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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 20.780 | 24.240 | 3.460 |
बांड्स | 71.580 | 71.580 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 7.640 | 7.640 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 55.329 | 56.755 |
कैश | 20.779 | 11.271 |
सरकार | 23.009 | 23.677 |
प्रतिभूतिकृत | 0.883 | 5.431 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 33
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 5.82 | 98.00 | -0.06% | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 4.32 | 99.91 | -0.02% | |
Bankinter SA 6.25% | XS2199369070 | 4.05 | - | - | |
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 3.97 | 98.667 | +0.05% | |
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875% | XS1419664997 | 3.93 | - | - | |
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur | XS1201001572 | 3.84 | 97.50 | 0.00% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 3.59 | 89.410 | +0.15% | |
HSBC Bank PLC | XS0015190423 | 3.59 | - | - | |
Bayer AG 2.375% | XS2077670003 | 3.57 | - | - | |
AT&T Inc 0.8% | XS2051362072 | 3.55 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AG Conservador PP | 4.92M | 3.42 | -0.87 | 0.73 | ||
Enginyers Tresor Asociado | 1.08M | 3.09 | -1.06 | -0.27 |
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