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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc (0P00016R6K)

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106.460 -0.230    -0.22%
20/06 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0952008935 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 343.55M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US 106.460 -0.230 -0.22%

0P00016R6K ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
23/05/2024 - 23/06/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
20 जून, 2024 106.460 106.460 106.460 106.460 -0.22%
19 जून, 2024 106.690 106.690 106.690 106.690 0.09%
18 जून, 2024 106.590 106.590 106.590 106.590 0.41%
17 जून, 2024 106.160 106.160 106.160 106.160 -0.41%
14 जून, 2024 106.600 106.600 106.600 106.600 -0.07%
13 जून, 2024 106.670 106.670 106.670 106.670 0.26%
12 जून, 2024 106.390 106.390 106.390 106.390 0.71%
11 जून, 2024 105.640 105.640 105.640 105.640 0.10%
10 जून, 2024 105.530 105.530 105.530 105.530 -0.23%
07 जून, 2024 105.770 105.770 105.770 105.770 -0.55%
06 जून, 2024 106.360 106.360 106.360 106.360 -0.07%
05 जून, 2024 106.430 106.430 106.430 106.430 0.13%
04 जून, 2024 106.290 106.290 106.290 106.290 -0.02%
03 जून, 2024 106.310 106.310 106.310 106.310 0.44%
31 मई, 2024 105.840 105.840 105.840 105.840 0.02%
30 मई, 2024 105.820 105.820 105.820 105.820 0.32%
29 मई, 2024 105.480 105.480 105.480 105.480 -0.50%
28 मई, 2024 106.010 106.010 106.010 106.010 -0.03%
24 मई, 2024 106.040 106.040 106.040 106.040 -0.02%
23 मई, 2024 106.060 106.060 106.060 106.060 -0.44%
उच्चतम: 106.690 निम्नतम: 105.480 अंतर: 1.210 औसत: 106.157 बदलें %: -0.066
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