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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc (0P00016R6K)

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111.530 -0.080    -0.07%
13/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0952008935 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 349.27M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US 111.530 -0.080 -0.07%

0P00016R6K ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
15/10/2024 - 15/11/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
13 नवंबर, 2024 111.530 111.530 111.530 111.530 -0.07%
12 नवंबर, 2024 111.610 111.610 111.610 111.610 -0.64%
11 नवंबर, 2024 112.330 112.330 112.330 112.330 0.06%
08 नवंबर, 2024 112.260 112.260 112.260 112.260 0.35%
07 नवंबर, 2024 111.870 111.870 111.870 111.870 1.16%
06 नवंबर, 2024 110.590 110.590 110.590 110.590 -0.16%
05 नवंबर, 2024 110.770 110.770 110.770 110.770 -0.23%
04 नवंबर, 2024 111.030 111.030 111.030 111.030 -0.17%
31 अक्टूबर, 2024 111.220 111.220 111.220 111.220 -0.36%
30 अक्टूबर, 2024 111.620 111.620 111.620 111.620 0.31%
29 अक्टूबर, 2024 111.270 111.270 111.270 111.270 0.06%
28 अक्टूबर, 2024 111.200 111.200 111.200 111.200 -0.14%
25 अक्टूबर, 2024 111.360 111.360 111.360 111.360 0.27%
24 अक्टूबर, 2024 111.060 111.060 111.060 111.060 0.27%
23 अक्टूबर, 2024 110.760 110.760 110.760 110.760 -0.36%
22 अक्टूबर, 2024 111.160 111.160 111.160 111.160 -0.47%
21 अक्टूबर, 2024 111.680 111.680 111.680 111.680 -0.80%
18 अक्टूबर, 2024 112.580 112.580 112.580 112.580 0.09%
17 अक्टूबर, 2024 112.480 112.480 112.480 112.480 -0.50%
16 अक्टूबर, 2024 113.050 113.050 113.050 113.050 0.29%
15 अक्टूबर, 2024 112.720 112.720 112.720 112.720 0.35%
उच्चतम: 113.050 निम्नतम: 110.590 अंतर: 2.460 औसत: 111.626 बदलें %: -0.712
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