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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc (0P00016R6K)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0952008935 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 352.53M
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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P00016R6K) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.370 12.260 2.890
शेयर 0.180 0.180 0.000
बांड्स 90.260 90.260 0.000
परिवर्तनीय 0.190 0.190 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 5.939 22.995
बुक से मूल्य 1.187 1.156
विक्रय से मूल्य 0.642 3.610
मूल्य/कैश फ्लो 19.459 568.432
लाभांश यील्ड 2.050 6.735
5 वर्ष कमाई विकास - 13.336

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
संचार सेवाएं 81.190 70.093
रियल एस्टेट 18.810 48.048

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 303

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4.37 - -
United States Treasury Bills 0% - 2.79 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% XS2747599095 1.50 - -
Petroleos Mexicanos 7.69% - 1.31 - -
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% - 1.24 - -
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% XS1717013095 1.21 - -
Argentina (Republic Of) 0.75% - 1.14 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 1.12 - -
Venezuela (Republic Of) 11.95% - 1.07 - -
Kazakhstan (Republic Of) 4.714% XS2914770545 0.99 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Local Currency Bond Fund Institutia 864.86M 2.36 0.32 0.55
  Local Currency Bond Fund Institutiu 864.86M 2.36 0.32 0.55
  Debt Fund Institutional USD Acc 352.53M 7.98 -2.08 1.41
  Debt Fund Institutional USD Inc 352.53M 1.90 -0.86 2.00
  Ashmore EM DebtFund Z USD Inc 352.53M 1.90 -0.90 -
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