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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail Inc CAD (0P0001866S)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

आईसआईन: LU1076344107

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 295.86M

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	49.510	49.510
शेयर	0.030	0.030
बांड्स	49.870	49.870
परिवर्तनीय	0.600	0.600

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.971	21.219
बुक से मूल्य	1.566	1.901
विक्रय से मूल्य	0.847	2.404
मूल्य/कैश फ्लो	25.681	234.274
लाभांश यील्ड	8.255	8.047
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.075

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	39.319

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 98

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2.52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1.88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1.72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1.50	99.66	-0.09%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1.45	-	-

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निफ्टी 50	23,532.70	-26.35	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	77,684.51	-6.44	-0.01%
निफ्टी बैंक	50,227.85	+139.50	+0.28%
Nifty 50 वायदा	23,624.90	-33.65	-0.14%
US 500	5,932.8	-16.4	-0.28%
FTSE 100	8,071.19	+40.86	+0.51%
USD सूचकांक	106.715	+0.117	+0.11%

सोना	2,574.15	+1.25	+0.05%
क्रूड ऑइल WTI	68.09	-0.61	-0.89%
ब्रेंट ऑइल	71.91	-0.65	-0.90%
प्राकृतिक गैस	2.751	-0.017	-0.61%
चांदी	30.622	+0.053	+0.17%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.455	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.0541	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2675	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	156.35	+0.10	+0.06%
GBP/INR	107.058	+0.053	+0.05%
EUR/INR	89.2940	+0.0135	+0.02%
USD/CAD	1.4061	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	372.50	-8.85	-2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,256.95	+3.25	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.60	+15.55	+1.24%
डीएलएफ	762.70	+14.15	+1.89%
टाटा मोटर्स	774.30	-11.95	-1.52%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	52.760	+0.080	+0.15%

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