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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Institutional GBP Acc (0P0000Z6WV)

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84.810 -0.210    -0.25%
27/06 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0897285762 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 233.83M
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C 84.810 -0.210 -0.25%

0P0000Z6WV ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
15/05/2024 - 28/09/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
27 जून, 2024 84.810 84.810 84.810 84.810 -0.25%
26 जून, 2024 85.020 85.020 85.020 85.020 -0.09%
25 जून, 2024 85.100 85.100 85.100 85.100 -0.01%
24 जून, 2024 85.110 85.110 85.110 85.110 0.24%
21 जून, 2024 84.910 84.910 84.910 84.910 0.18%
20 जून, 2024 84.760 84.760 84.760 84.760 -0.25%
19 जून, 2024 84.970 84.970 84.970 84.970 0.08%
18 जून, 2024 84.900 84.900 84.900 84.900 0.45%
17 जून, 2024 84.520 84.520 84.520 84.520 -0.29%
14 जून, 2024 84.770 84.770 84.770 84.770 -0.22%
13 जून, 2024 84.960 84.960 84.960 84.960 0.12%
12 जून, 2024 84.860 84.860 84.860 84.860 0.46%
11 जून, 2024 84.470 84.470 84.470 84.470 -0.04%
10 जून, 2024 84.500 84.500 84.500 84.500 -0.45%
07 जून, 2024 84.880 84.880 84.880 84.880 -0.81%
06 जून, 2024 85.570 85.570 85.570 85.570 0.12%
05 जून, 2024 85.470 85.470 85.470 85.470 0.13%
04 जून, 2024 85.360 85.360 85.360 85.360 -0.27%
03 जून, 2024 85.590 85.590 85.590 85.590 0.22%
31 मई, 2024 85.400 85.400 85.400 85.400 -0.13%
30 मई, 2024 85.510 85.510 85.510 85.510 0.05%
29 मई, 2024 85.470 85.470 85.470 85.470 -0.71%
28 मई, 2024 86.080 86.080 86.080 86.080 0.28%
24 मई, 2024 85.840 85.840 85.840 85.840 -0.03%
23 मई, 2024 85.870 85.870 85.870 85.870 -0.37%
22 मई, 2024 86.190 86.190 86.190 86.190 -0.42%
21 मई, 2024 86.550 86.550 86.550 86.550 0.08%
17 मई, 2024 86.480 86.480 86.480 86.480 -0.14%
16 मई, 2024 86.600 86.600 86.600 86.600 0.39%
15 मई, 2024 86.260 86.260 86.260 86.260 1.71%
उच्चतम: 86.600 निम्नतम: 84.470 अंतर: 2.130 औसत: 85.359 बदलें %: 0.000
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