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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Institutional GBP Acc (0P0000Z6WV)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0897285762

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.06B

0P0000Z6WV होल्डिंग्स

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P0000Z6WV) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	17.170	17.170	0.000
शेयर	0.220	0.220	0.000
बांड्स	82.290	82.300	0.010
परिवर्तनीय	0.310	0.310	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.296	27.355
बुक से मूल्य	0.364	1.794
विक्रय से मूल्य	0.462	2.338
मूल्य/कैश फ्लो	0.825	253.840
लाभांश यील्ड	-	8.130
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.500

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	100.000	59.777

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 452

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	3.37	894.941	-0.02%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1.94	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.84	939.910	+100000.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.68	1,017.62	-0.09%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1.42	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000111191	1.39	-	-
Argentina (Republic of) 0.5%	-	1.07	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	0.99	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0.83	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	0.79	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	1.06B	-0.64	-7.20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	1.06B	-0.56	-6.98	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	1.06B	-0.43	-6.70	-1.71
Ashmore EM TR Fund I GBP	1.06B	12.60	-8.21	-0.89
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	368.35M	4.16	-8.40	-

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बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,141.10	+25.45	+0.05%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Ashmore SICAV Eme.	86.600	+0.340	+0.39%
340350	2,010	0	0.00%
1872	0.079	-0.001	-1.25%
SSLPA	1.000	0.000	0.00%
iShares MSCI Belg.	306.53	0.00	0.00%
Old Mutual Cirili.	1.45	0.00	0%
ARTG	2.30	+0.05	+2.22%
Eurizon Gestione .	5.210	-0.010	-0.21%