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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I III USD Acc (0P000132LO)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1049822809

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.03B

0P000132LO होल्डिंग्स

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I (0P000132LO) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	17.170	17.170	0.000
शेयर	0.220	0.220	0.000
बांड्स	82.290	82.300	0.010
परिवर्तनीय	0.310	0.310	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.296	23.018
बुक से मूल्य	0.364	1.050
विक्रय से मूल्य	0.462	3.675
मूल्य/कैश फ्लो	0.825	600.932
लाभांश यील्ड	-	7.005
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.052

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	100.000	60.286

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 452

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	3.37	893.143	+0.19%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1.94	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.84	937.110	+100000.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.68	1,016.21	+0.38%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1.42	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000111191	1.39	-	-
Argentina (Republic of) 0.5%	-	1.07	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	0.99	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0.83	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	0.79	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.27B	-2.78	-0.32	-0.11
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.27B	-2.77	-0.32	-0.11
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1.03B	-0.16	-6.17	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1.03B	-0.23	-6.35	-1.75
Ashmore EM TR Retail USD Dist	1.03B	-0.39	-6.02	-0.80

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	108.990	+0.390	+0.36%