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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional EUR Acc (0P0000XZSI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0860715506

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 369.34M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	8.960	8.960
शेयर	1.430	1.430
बांड्स	88.080	88.080
परिवर्तनीय	1.530	1.530

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	14.106
बुक से मूल्य	1.514	0.949
विक्रय से मूल्य	1.533	1.072
मूल्य/कैश फ्लो	1.532	2.204
लाभांश यील्ड	0.350	9.245
5 वर्ष कमाई विकास	-	-

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	96.560	98.148
रियल एस्टेट	3.440	26.843

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 340

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5.11	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	5.08	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1.38	10.00	0.00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.25	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	1.01	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.88	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.85	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	0.82	-	-
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	0.81	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.77	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ashmore EM TR Class I EUR Acc	1.07B	-2.32	-9.09	-
Ashmore EM Debt I EUR Acc	347.37M	-0.46	-8.91	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	347.37M	-0.44	-8.93	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	347.37M	-0.48	-8.97	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	347.37M	-0.65	-9.41	-

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,315.7	+7.6	+0.14%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.540	+0.080	+0.08%

सोना	2,422.90	-15.60	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	78.56	-0.74	-0.93%
ब्रेंट ऑइल	82.75	-0.96	-1.15%
प्राकृतिक गैस	2.670	-0.081	-2.94%
चांदी	32.133	-0.293	-0.90%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.283	-0.008	-0.01%
EUR/USD	1.0855	-0.0001	-0.00%
GBP/USD	1.2710	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	156.21	-0.03	-0.02%
GBP/INR	105.877	+0.023	+0.02%
EUR/INR	90.4150	-0.0260	-0.03%
USD/CAD	1.3651	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Ashmore SICAV Eme.	91.150	+0.010	+0.01%
Natixis Internati.	378.250	+0.450	+0.12%
Fidelity Korea - .	1,815.530	-8.100	-0.44%
SES	0.035	-0.001	-2.78%