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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc (0P000155WK)

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86.520 -0.080    -0.09%
10/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0953067641 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.04B
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C 86.520 -0.080 -0.09%

0P000155WK अवलोकन

 
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc (ISIN: LU0953067641) म्यूच्यूअल फंड जैसे कि कुल एसेट्स, रिस्क रेटिंग, न्यूनतम निवेश, मार्केट कैप तथा श्रेणी के बारे में मूल जानकारी पाएं। फंड एजंसियों की रेटिंग तथा रिस्क रेटिंग, फंड के प्रबंधक अधिकारीयों के बारे में पारदर्शी जानकारी, निवेश के आवंटन तथा विविधताओं की नीतियों, पिछले प्रदर्शन के बारे में जानिए। इसके अतिरिक्त हम आपको संबंधित समाचार, विश्लेषण उपकरण, पारस्परिक चार्ट्स तथा विश्लेषण लेख प्रदान करते हैं। आप फंड के प्रदर्शन तथा उपभोक्ताओं की टिप्पणियों को देखने के लिए अपने पोर्टफोलियो तथा वॉचलिस्ट में 0P000155WK एमऍफ़ भी जोड़ सकते है।
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  • अधि
रेटिंग
1- वर्ष बदलाव8.97%
पिछला बंद86.6
जोखिम रेटिंग
TTM यील्ड0%
ROE8.20%
जारीकर्ताNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
टर्नओवर100.29%
ROA4.98%
शुरूआती तिथि19 दिसम्बर, 2014
कुल संपतियां1.04B
खर्चे1.23%
न्यूनतम निवेश1,000,000
मार्केट कैप726.44M
श्रेणीGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased
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स्थिति

YTD 3महीने 1Y 3वर्ष 5Y 10वर्ष
1000 की वृद्धि 977 991 1072 751 736 -
निधि वापसी -2.32% -0.94% 7.16% -9.09% -5.96% -
श्रेणी में स्थान 875 791 383 888 686 -
% श्रेणी में 91 86 43 100 99 -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Ashmore EM Debt I EUR Acc 347.51M -0.46 -8.91 -
  Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc 347.51M -0.44 -8.93 -
  Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc 347.51M -0.48 -8.97 -
  Ashmore EM DebtRetail EUR Acc 347.51M -0.65 -9.41 -
  Debt Fund Institutional EUR Inc 347.51M -0.43 -8.93 -0.96

Global Emerging Markets Bond - EUR Biased श्रेणी के लिए शीर्ष फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5.35B -0.28 -4.55 1.37
  LU0546915215 5.35B -0.89 -6.17 -0.35
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5.35B -0.57 -5.31 0.62
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5.35B -0.56 -5.28 0.60
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5.35B -0.57 -5.33 0.58

शीर्ष होल्डिंग्स

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4.51 - -
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN871 2.59 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 2.09 1,015.49 -0.02%
Venezuela (Republic of) 11.95% - 1.38 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000115291 1.17 - -

तकनीकी सारांश

प्रकार दैनिक साप्ताहिक मासिक
मूविंग एवरेज खरीदें खरीदें खरीदें
तकनीकी संकेतक मजबूत खरीद क्रय मजबूत खरीद
सारांश मजबूत खरीद खरीदें मजबूत खरीद
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