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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 GBP Inc (0P000195K9)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1078681431

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 372.33M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.660	7.790	1.130
शेयर	1.230	1.230	0.000
बांड्स	91.020	91.020	0.000
परिवर्तनीय	1.080	1.080	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	23.711
बुक से मूल्य	1.521	1.807
विक्रय से मूल्य	1.529	2.283
मूल्य/कैश फ्लो	1.438	240.567
लाभांश यील्ड	-	8.086
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.102

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	100.000	61.949

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 302

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	5.33	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3.13	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1.23	10.00	0.00%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.12	-	-
C&W Senior Financing Designated Activity Company 6.875%	-	1.09	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 6.75%	-	1.00	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0.99	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0.96	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.75 30-Jun-2030	IL0011677908	0.95	91.250	+0.55%
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15%	-	0.95	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	646.29M	-0.64	-7.20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	646.29M	-0.56	-6.98	-
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	646.29M	-0.64	-7.11	-2.59
Ashmore EM TR Fund R GBP	646.29M	-0.98	-8.62	-2.10
Ashmore EM TR Fund I GBP	646.29M	12.60	-8.21	-0.89

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.167	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.05	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	60.210	+0.080	+0.13%