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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc (0P00012B6A)

लक्समबर्ग

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06/10 - डेटा में देरी. JPY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

आईसआईन: LU1019238515

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 344.7M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.760	9.630	2.870
शेयर	0.380	0.380	0.000
बांड्स	92.560	92.560	0.000
परिवर्तनीय	0.300	0.300	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.296	24.705
बुक से मूल्य	0.364	1.794
विक्रय से मूल्य	0.462	2.324
मूल्य/कैश फ्लो	0.825	250.268
लाभांश यील्ड	-	8.080
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.455

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	100.000	59.616

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 327

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Argentina (Republic of) 0.5%	-	2.22	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1.46	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.42	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.37	-	-
Argentina (Republic of) 1.5%	-	1.23	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.13	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1.13	-	-
Peru (Republic of) 8.75%	-	1.07	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.03	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	1.03	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	AshmoreEMSvernInvGrdDbtInstIIJPYInc		417.49M	-0.51	-7.23	-
	Ashmore EM ShortDur R JPY Inc		292.39M	2.03	-11.02	-

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,023.6	+5.2	+0.10%
FTSE 100	8,168.83	+47.59	+0.59%
USD सूचकांक	105.740	+0.112	+0.11%

सोना	2,305.80	-5.20	-0.23%
क्रूड ऑइल WTI	78.91	-0.09	-0.11%
ब्रेंट ऑइल	83.51	+0.07	+0.08%
प्राकृतिक गैस	2.003	+0.071	+3.67%
चांदी	26.767	+0.019	+0.07%
एमसीएक्स तांबा	847.75	-7.85	-0.92%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	-120	-0.21%

USD/INR	83.477	+0.065	+0.08%
EUR/USD	1.0680	-0.0029	-0.27%
GBP/USD	1.2478	-0.0046	-0.37%
USD/JPY	154.45	-0.03	-0.02%
GBP/INR	104.150	-0.360	-0.34%
EUR/INR	89.1420	+0.0840	+0.09%
USD/CAD	1.3720	-0.0018	-0.13%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	8,264.010	-21.280	-0.26%