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ASM Asset Special Management Fund (0P0000JCGS)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0397524504

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 21.4M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	94.000	94.000
बांड्स	5.150	5.150
प्राथमिक	1.300	1.300

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.194	15.142
बुक से मूल्य	1.319	2.043
विक्रय से मूल्य	0.663	1.381
मूल्य/कैश फ्लो	6.439	8.333
लाभांश यील्ड	2.984	2.858
5 वर्ष कमाई विकास	15.146	11.214

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	24.600	15.484
स्वास्थ्य सेवा	10.940	11.974
उपयोगिताएँ	10.610	4.030
वित्तीय सेवाएं	10.170	14.967
प्रौद्योगिकी	9.990	16.475
उपभोक्ता चक्रीय	8.230	11.565
आधारभूत सामग्री	8.160	8.514
उपभोक्ता बचाव	7.330	8.083
संचार सेवाएं	6.080	6.096
ऊर्जा	2.940	5.027
रियल एस्टेट	0.950	3.212

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 45

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Homag Group	DE0005297204	5.32	38.60	+1.58%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5.19	43.300	0.00%
Encavis	DE0006095003	5.17	16.950	-0.24%
Fresenius SE	DE0005785604	4.72	28.670	+2.28%
Siltronic AG	DE000WAF3001	4.65	74.650	+0.47%
Vossloh AG	DE0007667107	4.31	47.350	-0.84%
11 AG	DE0005545503	3.78	16.820	+0.36%
BASF	DE000BASF111	3.75	48.805	-2.08%
Hochtief AG	DE0006070006	3.56	102.40	-0.19%
SAP	DE0007164600	3.41	176.060	-0.97%

LRI Capital Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Marathon Stiftungsfonds H	108.31M	3.06	2.11	-
Marathon Stiftungsfonds I	108.31M	3.51	3.29	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	108.31M	2.78	2.35	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	52.45M	-0.12	2.04	2.94
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12.27M	8.49	11.98	-

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.90	+26.60	+1.14%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ASM Asset Special.	184.230	+0.400	+0.22%