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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0223836478

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 33.91M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.890	1.990	0.100
शेयर	67.090	67.090	0.000
बांड्स	29.400	31.650	2.250
परिवर्तनीय	1.090	1.090	0.000
अन्य	0.530	0.650	0.120

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.182	16.648
बुक से मूल्य	2.299	2.421
विक्रय से मूल्य	2.693	1.724
मूल्य/कैश फ्लो	13.861	10.155
लाभांश यील्ड	1.870	2.474
5 वर्ष कमाई विकास	13.639	10.833

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	18.030	19.778
रियल एस्टेट	16.080	3.760
वित्तीय सेवाएं	12.230	15.143
स्वास्थ्य सेवा	11.240	12.826
उपभोक्ता चक्रीय	10.060	10.982
संचार सेवाएं	9.430	6.707
औद्योगिक	8.110	12.243
आधारभूत सामग्री	5.610	5.262
उपभोक्ता बचाव	5.530	7.860
ऊर्जा	2.080	4.251
उपयोगिताएँ	1.600	3.385

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 11

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen B Acc	NL0015000A20	32.66	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	11.79	114.860	-0.37%
BNP Paribas Eur Hg Qly Gov Bd X EUR Acc	LU1956135161	11.71	-	-
Parvest Equity Best Selection Euro X Capitalisatio	LU0823402200	11.00	301.360	-0.10%
BNP Paribas Europe Real Estt Scs X C	LU0283039807	10.09	-	-
BNP Paribas Europe Eq X C	LU0823401061	8.82	-	-
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C	LU0131211921	8.39	-	-
BNPP E MSCI Japan SRI S 5% Cpd Trk X C	LU1753046736	3.40	-	-
BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq X C	LU0823398333	1.39	-	-
Sicav Bank	-	0.52	-	-

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,308.0	-0.1	0.00%
FTSE 100	8,393.12	-31.08	-0.37%
USD सूचकांक	104.530	+0.070	+0.07%

सोना	2,429.90	-8.60	-0.35%
क्रूड ऑइल WTI	78.01	-1.29	-1.63%
ब्रेंट ऑइल	82.40	-1.31	-1.56%
प्राकृतिक गैस	2.673	-0.078	-2.84%
चांदी	31.953	-0.473	-1.46%
एमसीएक्स तांबा	942.40	+5.90	+0.63%
एमसीएक्स कॉटन	55,760	-340	-0.61%

USD/INR	83.309	+0.018	+0.02%
EUR/USD	1.0857	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2708	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	156.26	+0.01	+0.01%
GBP/INR	105.865	+0.011	+0.01%
EUR/INR	90.4390	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3661	+0.0039	+0.29%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ASR Fonds Profiel.	84.340	+0.110	+0.13%