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Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF)

थाईलैंड

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26/06 - डेटा में देरी. THB में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: थाईलैंड

जारीकर्ता: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

आईसआईन: TH3824010005

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 284.89M

ASP-ERF होल्डिंग्स

Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Asset Plus Equity RMF पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	9.040	9.040
शेयर	90.660	90.660
अन्य	0.300	0.300

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.191	15.329
बुक से मूल्य	2.528	1.763
विक्रय से मूल्य	1.159	1.325
मूल्य/कैश फ्लो	8.226	8.475
लाभांश यील्ड	2.424	3.474
5 वर्ष कमाई विकास	18.688	14.841

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	33.440	16.372
स्वास्थ्य सेवा	20.980	10.963
उपभोक्ता चक्रीय	13.370	16.795
औद्योगिक	12.470	11.040
वित्तीय सेवाएं	8.320	14.307
उपयोगिताएँ	5.720	6.267
ऊर्जा	5.690	7.065

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 26

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SAPPE	TH5614010004	6.98	101.00	+2.54%
SISB	TH8859010002	6.77	36.75	0.00%
Praram 9 Hospital PCL	TH8794010018	6.20	-	-
Master Style PCL	THB207010000	5.18	64.25	+0.39%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	5.16	37.50	-2.60%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	5.03	46.75	0.00%
Ichitan Group	TH5048010000	4.38	17.40	-1.14%
Taokaenoi Food	TH6927010004	4.30	9.85	-1.50%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4.04	58.25	-0.85%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	3.94	251.00	+2.03%

Asset Plus Fund Management Co., Ltd. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
TH8068010009	1.19B	-0.72	4.01	-
TH8795010009	1.18B	-0.69	-26.09	-
THA660010002	730.28M	3.12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	531.9M	26.81	26.61	10.54
Asset Plus Fixed RMF	717.26M	1.27	1.58	1.78

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निफ्टी 50	23,977.45	+108.65	+0.46%
बीएसई सेंसेक्स	79,013.09	+338.84	+0.43%
निफ्टी बैंक	52,891.80	+21.30	+0.04%
Nifty 50 वायदा	24,048.00	+185.90	+0.78%
US 500	5,469.0	-8.9	-0.16%
FTSE 100	8,220.89	-4.44	-0.05%
USD सूचकांक	105.635	-0.079	-0.07%

सोना	2,311.60	-1.60	-0.07%
क्रूड ऑइल WTI	81.14	+0.24	+0.30%
ब्रेंट ऑइल	84.72	+0.25	+0.30%
प्राकृतिक गैस	2.750	+0.005	+0.18%
चांदी	29.067	-0.189	-0.65%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+1.30	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	0	0.00%

USD/INR	83.505	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0690	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2637	+0.0018	+0.14%
USD/JPY	160.54	-0.24	-0.15%
GBP/INR	105.532	+0.064	+0.06%
EUR/INR	89.2770	+0.0250	+0.03%
USD/CAD	1.3687	-0.0013	-0.09%

एसबीआय	842.75	-2.60	-0.31%
एनटीपीसी	370.25	+5.20	+1.42%
आईसीआईसीआई बैंक	1,227.55	+9.55	+0.78%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,062.85	+34.80	+1.15%
डीएलएफ	820.20	-5.50	-0.67%
टाटा मोटर्स	954.95	+3.10	+0.33%
टाटा स्टील	172.15	-0.41	-0.24%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
DRH	7.55	-0.10	-1.31%
Asset Plus Equity.	33.805	-0.020	-0.05%
JSS GlobalSar - B.	428.260	+1.920	+0.45%