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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

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प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Aus Ltd
आईसआईन:  AU60SCH01032 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 641.12M
Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C 0.984 0.000 0%

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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.410 77.400 66.990
बांड्स 86.530 89.430 2.900
परिवर्तनीय 0.990 0.990 0.000
प्राथमिक 0.090 0.090 0.000
अन्य 1.980 1.980 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 14.945
बुक से मूल्य - 1.979
विक्रय से मूल्य 0.079 1.948
मूल्य/कैश फ्लो - 9.814
लाभांश यील्ड - 3.784
5 वर्ष कमाई विकास - 9.649

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 0.627 79.576
कॉर्पोरेट 59.575 65.950
प्रतिभूतिकृत 16.144 14.852
सरकार 14.232 18.866
कैश 6.484 27.776

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 99

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC AU60SCH00448 25.41 - -
Schroder Higher Yielding Credit Pool -IC AU60SCH00505 18.97 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 10.04 - -
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD LU0134334290 3.95 - -
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC AU60SCH00455 3.93 - -
United States Treasury Notes 0.875% - 3.56 - -
Schroder Global Corporate Bond Fund - IC AU60SCH00778 3.03 - -
Perpetual Limited As Trustee For Puma Series 2023- 1 5.44% AU3FN0082343 2.07 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 2.06 - -
United States Treasury Notes 1.25% - 2.04 - -
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