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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

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13/11 - बंद. AUD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Aus Ltd
आईसआईन:  AU60SCH01032 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 659.85M
Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C 0.990 -0.001 -0.07%

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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 19.410 83.260 63.850
बांड्स 77.290 80.130 2.840
परिवर्तनीय 1.320 1.320 0.000
अन्य 1.990 1.990 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 13.946
बुक से मूल्य - 1.651
विक्रय से मूल्य 0.079 1.595
मूल्य/कैश फ्लो - 9.437
लाभांश यील्ड - 4.512
5 वर्ष कमाई विकास - 14.314

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 7.147 33.354
कॉर्पोरेट 48.207 65.080
कैश 15.434 32.322
सरकार 12.540 25.341
प्रतिभूतिकृत 13.422 15.537

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 89

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC AU60SCH00455 18.56 - -
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC AU60SCH00448 17.87 - -
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC AU60SCH00505 12.10 - -
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR LU1293074982 8.84 - -
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD LU0134334290 5.88 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 4.91 - -
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser AU3FN0052551 2.39 - -
United States Treasury Notes 0.875% - 2.08 - -
  Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035 AU000XCLWAF4 2.00 133.08 -0.31%
Schroder Real Estate Debt AU60SCH62067 1.99 - -
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