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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX (0P00000HY0)

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0145476817 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.61B
Generali Investments SICAV - Euro Bond DX 170.963 +0.240 +0.14%

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Generali Investments SICAV - Euro Bond DX (0P00000HY0) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Generali Investments SICAV - Euro Bond DX पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 143.170 143.690 0.520

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 143.174 73.091
कैश -43.174 11.525

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 132

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 18.42 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 16.61 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 6.25 - -
  Italy 4.2 01-Mar-2034 IT0005560948 3.10 106.590 -0.40%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 2.84 104.860 -0.20%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2.57 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 2.43 - -
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 2.25 89.330 -0.18%
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 2.09 89.870 -0.10%
  European Union 3.25 04-Jul-2034 EU000A3K4D41 2.02 103.300 +0.01%

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond Fund EX 2.61B 3.59 -2.31 0.85
  AV Euro Bond Fund AX 2.61B 4.68 -1.18 2.01
  AV Euro Bond Fund AY 2.61B 4.68 -1.17 2.01
  AV Euro Bond Fund BX 2.61B 4.49 -1.38 1.81
  AV Euro Bond Fund BY 2.61B 3.45 -2.93 -
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