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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX (0P00000HY0)

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27/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Generali Investments Luxembourg SA
आईसआईन:  LU0145476817 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.41B
Generali Investments SICAV - Euro Bond DX 163.326 -0.190 -0.11%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 158.370 162.840 4.470

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 158.367 72.857
कैश -58.368 10.774

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 129

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 20.07 - -
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 18.78 - -
Short-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMT0 16.98 - -
Euro OAT Future June 24 DE000C75XMZ7 5.33 - -
  Italy 4.2 01-Mar-2034 IT0005560948 3.52 101.680 -0.26%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 3.08 101.960 +0.14%
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 2.93 98.395 -0.03%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 2.93 98.23 +0.01%
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 2.76 - -
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 2.29 85.530 -0.12%

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond Fund AX 2.41B -1.82 -2.94 1.89
  AV Euro Bond Fund AY 2.41B -1.82 -2.93 1.90
  AV Euro Bond Fund BX 2.41B -1.90 -3.13 1.69
  AV Euro Bond Fund BY 2.41B 3.45 -2.93 -
  AV Euro Bond Fund CX 2.41B -1.98 -3.33 1.49
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