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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN)

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157.974 -0.420    -0.26%
08/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0145475843 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.61B
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX 157.974 -0.420 -0.26%

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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 124.120 126.660 2.540

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 124.118 72.942
कैश -24.118 10.489

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 DE000F01NAC1 8.85 - -
Euro Schatz Future Mar 25 DE000F01NAF4 7.21 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 4.47 - -
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 DE000F01NAB3 3.65 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 3.59 - -
  Italy 4.2 01-Mar-2034 IT0005560948 3.07 104.390 -0.56%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 2.79 102.800 -0.38%
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 2.22 87.400 -0.19%
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 2.03 89.110 0.00%
  European Union 3.25 04-Jul-2034 EU000A3K4D41 1.99 101.423 -0.33%

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond DX 2.61B 2.30 -2.31 0.81
  AV Euro Bond Fund AY 2.61B 3.28 -1.38 1.76
  AV Euro Bond Fund BX 2.61B 3.07 -1.59 1.56
  AV Euro Bond Fund BY 2.61B 3.45 -2.93 -
  AV Euro Bond Fund CX 2.6B 2.86 -1.78 1.35
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