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Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund AX (0P0000KRMD)

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135.726 -0.020    -0.02%
09/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Generali Investments Luxembourg SA
आईसआईन:  LU0438548108 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 176.43M
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short 135.726 -0.020 -0.02%

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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KRMD) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.060 5.980 1.920
बांड्स 93.430 93.480 0.050
परिवर्तनीय 1.940 1.940 0.000
प्राथमिक 0.560 0.560 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 92.100 75.300
कैश 4.064 11.278
सरकार 1.943 9.884

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 102

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Nykredit Realkredit A/S 0.25% DK0030467105 3.65 - -
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88% XS1849518276 2.92 - -
UBS AG, London Branch 0.01% XS2358287238 2.49 - -
Arval Service Lease SA 4.13% FR001400F6O6 2.40 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1% FR00140003P3 2.14 - -
Solvay SA 3.88% BE6350791073 2.12 - -
Credit Mutuel Arkea 1.63% FR0013414091 2.00 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 1.94 - -
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2% XS1239502328 1.90 - -
Morgan Stanley 2.1% XS2446386356 1.74 - -

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond Fund DY 2.61B 2.31 -2.31 0.81
  AV Euro Bond Fund EX 2.61B 2.10 -2.51 0.61
  AV Euro Bond DX 2.61B 2.30 -2.31 0.81
  AV Euro Bond Fund AX 2.61B 3.28 -1.39 1.76
  AV Euro Bond Fund AY 2.61B 3.28 -1.38 1.76
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