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Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund AX (0P0000KRMD)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Generali Investments Luxembourg SA
आईसआईन:  LU0438548108 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 161.53M
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short 131.473 -0.050 -0.04%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 14.770 14.770 0.000
बांड्स 83.240 93.530 10.290
परिवर्तनीय 1.400 1.400 0.000
प्राथमिक 0.590 0.590 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.988 76.088
कैश 10.411 12.660
सरकार 9.473 11.014
यौगिक -10.270 26.313

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 98

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Italy (Republic Of) 0% IT0005542516 4.36 - -
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 4.16 - -
Nykredit Realkredit A/S 0.25% DK0030467105 3.82 - -
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2% XS1239502328 3.28 - -
UBS AG, London Branch 0.01% XS2358287238 2.61 - -
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88% XS1849518276 2.47 - -
ING Groep N.V. 0.1% XS2049154078 2.46 - -
Credit Mutuel Arkea 1.63% FR0013414091 2.14 - -
Arval Service Lease SA 4.13% FR001400F6O6 1.96 - -
Morgan Stanley 2.1% XS2446386356 1.87 - -

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond DX 2.39B -1.93 -3.69 1.04
  AV Euro Bond Fund AX 2.39B -1.62 -2.78 2.00
  AV Euro Bond Fund AY 2.39B -1.62 -2.77 2.00
  AV Euro Bond Fund BX 2.39B -1.69 -2.98 1.79
  AV Euro Bond Fund BY 2.39B 3.45 -2.93 -
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