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Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF Accumulated (0P0001IMWQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1271706225

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 17.37M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.350	5.350	0.000
बांड्स	94.650	94.650	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	62.375	57.492
सरकार	35.048	45.670
प्रतिभूतिकृत	2.487	22.464
कैश	0.090	22.719

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 45

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Bills 0%	-	5.26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.19	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.375%	-	3.83	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	3.42	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	3.39	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS2288906857	3.08	-	-
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 6.375%	-	3.07	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	2.88	-	-
Cemig Geracao e Transmissao S.A. 9.25%	-	2.68	-	-
Asian Development Bank 4%	-	2.67	-	-

NS Partners Europe SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DGC Convertible Credit A CHF	113.37M	-0.09	-4.73	1.05
DGC Convertible Credit B CHF Acc	113.37M	0.17	-4.03	1.77
DGC Bond A CHF Acc	98.65M	-0.67	-3.43	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,311.6	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	0.000	0.00%

सोना	2,433.10	+15.70	+0.65%
क्रूड ऑइल WTI	79.53	-0.05	-0.06%
ब्रेंट ऑइल	83.96	-0.04	-0.05%
प्राकृतिक गैस	2.651	+0.013	+0.49%
चांदी	32.105	+0.846	+2.71%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.284	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.0875	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2704	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	155.82	+0.17	+0.11%
GBP/INR	105.804	-0.001	-0.00%
EUR/INR	90.3108	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3608	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Avalorn - Clarion.	79.150	+0.130	+0.16%
Lyxor SEB Impact .	126.301	+1.460	+1.17%
AYUPA	81.75	0.00	0.00%
CB Intesa SanPaol.	427.600	0.000	0.00%
Schroder Internat.	87.062	-0.100	-0.12%
PPHC	125.50	0.00	0.00%
TRUK	0.72	0.00	0.00%
ELDT_p2	999.39	0.00	0.00%