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Santalucía Renta Fija A FI (170138004)

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25/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Santa Lucía Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0170138004 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 203.6M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.24 5.49 0.25
बांड्स 89.43 89.68 0.25
परिवर्तनीय 5.33 5.33 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 17.31
बुक से मूल्य - 1.95
विक्रय से मूल्य - 2.28
मूल्य/कैश फ्लो - 119.75
लाभांश यील्ड - 4.12
5 वर्ष कमाई विकास - 10.95

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 41.91 46.10
कॉर्पोरेट 38.92 34.58
प्रतिभूतिकृत 8.61 8.83
कैश 5.24 12.24

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 84

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 10.41 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 5.79 - -
  Aviva Corto Plazo A FI ES0170156006 5.01 15.39 0%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 4.34 106.290 +0.01%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 3.74 - -
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 3.60 99.604 -0.02%
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 3.34 92.800 0.00%
  Spain 2.55 31-Oct-2032 ES0000012K61 2.70 98.940 +0.26%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc IE00BZ005G52 2.29 - -
  Italy 3.4 01-Apr-2028 IT0005521981 1.84 102.620 +0.04%

Santa Lucía Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Aviva Corto Plazo A FI 204.08M 3.39 1.95 0.83
  Aviva Corto Plazo B FI 204.08M 3.20 1.72 0.54
  Santalucoa Corto Plazo D FI 204.08M 3.35 1.90 -
  Aviva Renta Fija B FI 13.42M 2.69 -0.14 0.46
  Santalucoa Renta Fija D FI 3.31M 3.12 0.36 -
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