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Santalucía Renta Variable Internacional A FI (112186004)

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08/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Santa Lucía Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0112186004 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 178.52M
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Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 17.58 17.75 0.17
शेयर 56.85 70.40 13.55
अन्य 25.57 37.60 12.03

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 17.30 18.06
बुक से मूल्य 2.84 3.03
विक्रय से मूल्य 2.12 2.21
मूल्य/कैश फ्लो 12.04 12.35
लाभांश यील्ड 2.49 2.04
5 वर्ष कमाई विकास 10.22 11.22

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 30.49 23.64
स्वास्थ्य सेवा 16.74 13.43
औद्योगिक 11.81 11.56
उपभोक्ता चक्रीय 11.34 10.49
संचार सेवाएं 9.75 7.67
उपभोक्ता बचाव 7.99 7.75
ऊर्जा 6.07 3.63
उपयोगिताएँ 5.58 2.68
आधारभूत सामग्री 3.99 4.10
रियल एस्टेट 1.94 2.80
वित्तीय सेवाएं -5.71 16.21

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 22

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc IE00B03HD316 14.30 35.182 -1.32%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc IE00BMBX8P21 12.73 - -
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH IE00BJQY8J39 11.43 - -
  iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio IE00BJ023R69 10.41 18.126 +0.11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH LU0974148156 4.10 - -
GQG Partners Global Equity I EUR Acc IE00BH480S68 4.07 - -
Wellington Global Stewards EUR S AccU IE000T05EWE7 3.95 - -
  Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula IE00BVYPNZ31 3.90 24.617 +0.25%
  Seilern World Growth EUR H C IE00BF5H5052 3.83 181.470 +0.15%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR LU2472336440 3.79 - -

Santa Lucía Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Aviva Fonvalor Euro A FI 35.68M 6.90 4.23 3.44
  Aviva Fonvalor Euro B FI 236.46M 5.57 2.94 2.36
  Santalucoa Renta Zona No Euro B 176.65M 14.48 3.13 -
  Santalucoa Renta Zona No Euro D 176.65M 15.35 3.90 -
  Aviva Eurobolsa A FI 157.87M 7.61 3.54 6.90
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