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AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc (0P0000UG86)

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12/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0677519067 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 266.7M
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc 5.485 -0.001 -0.02%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 58.740 59.360 0.620
बांड्स 40.280 72.680 32.400
अन्य 0.980 0.980 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 18.537 10.029
बुक से मूल्य 3.507 2.006
विक्रय से मूल्य 2.623 1.515
मूल्य/कैश फ्लो 13.515 9.796
लाभांश यील्ड 2.155 4.415
5 वर्ष कमाई विकास 9.387 10.428

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 38.051 34.113
कैश 58.739 32.326
कॉर्पोरेट 2.228 27.963

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 17

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Btp Tf 0.85% Gn27 Eur IT0005390874 14.08 96.53 +0.07%
  Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035 ES0000095879 10.23 101.936 -0.22%
Italy (Republic Of) 0% IT0005611659 9.09 - -
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 7.07 94.960 0.00%
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 6.84 101.000 -0.02%
  Finland Tf 0,5% Ap26 Eur FI4000197959 5.83 97.22 0.00%
  Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034 ES0000095853 5.01 105.497 -0.17%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG - 4.16 - -
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13 - 3.86 - -
  Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur PTOTEKOE0011 3.85 100.50 0.00%

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 759.55M 4.20 1.03 3.89
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 759.55M 4.20 1.06 3.89
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 759.55M 4.19 1.06 3.91
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 759.55M 4.21 1.08 3.90
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 663.86M 7.57 4.74 5.06
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