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AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc (0P0000UG86)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: AZ Fund Management SA

आईसआईन: LU0677519067

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 242.35M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	52.550	56.790	4.240
बांड्स	46.410	66.160	19.750
परिवर्तनीय	0.040	0.040	0.000
अन्य	1.000	1.020	0.020

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.612	10.037
बुक से मूल्य	3.611	2.017
विक्रय से मूल्य	2.407	1.493
मूल्य/कैश फ्लो	13.429	9.777
लाभांश यील्ड	1.737	4.371
5 वर्ष कमाई विकास	10.705	10.720

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	44.994	32.673
कैश	50.869	33.474
कॉर्पोरेट	3.127	29.773
यौगिक	0.012	1.068

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 209

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 153

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	17.03	93.53	-0.26%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	11.31	97.819	0.00%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9.72	99.647	-0.41%
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA	-	6.53	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	5.42	99.171	-0.02%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG	-	5.01	-	-
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5.00	102.105	-0.38%
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 4.03% 30	-	3.67	-	-
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE	-	3.67	-	-
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.45% 06	-	3.65	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686.45M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	663.08M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	663.08M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	663.08M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	663.08M	1.98	0.53	4.52

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,025.2	-10.5	-0.21%
FTSE 100	8,117.16	-26.97	-0.33%
USD सूचकांक	106.080	-0.020	-0.02%

सोना	2,308.40	+5.50	+0.24%
क्रूड ऑइल WTI	80.36	-1.57	-1.92%
ब्रेंट ऑइल	84.78	-1.55	-1.80%
प्राकृतिक गैस	1.919	-0.072	-3.62%
चांदी	26.637	-0.017	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.00	-5.50	-0.64%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.476	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.0684	+0.0019	+0.18%
GBP/USD	1.2495	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	157.66	-0.14	-0.09%
GBP/INR	104.288	-0.007	-0.01%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3770	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Fund 1 Cash Ov.	5.379	+0.010	+0.11%