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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 58.740 | 59.360 | 0.620 |
बांड्स | 40.280 | 72.680 | 32.400 |
अन्य | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 18.537 | 10.029 |
बुक से मूल्य | 3.507 | 2.006 |
विक्रय से मूल्य | 2.623 | 1.515 |
मूल्य/कैश फ्लो | 13.515 | 9.796 |
लाभांश यील्ड | 2.155 | 4.415 |
5 वर्ष कमाई विकास | 9.387 | 10.428 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 38.051 | 34.113 |
कैश | 58.739 | 32.326 |
कॉर्पोरेट | 2.228 | 27.963 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 17
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 14.08 | 96.53 | +0.07% | |
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035 | ES0000095879 | 10.23 | 101.936 | -0.22% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005611659 | 9.09 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 7.07 | 94.960 | 0.00% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 6.84 | 101.000 | -0.02% | |
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | FI4000197959 | 5.83 | 97.22 | 0.00% | |
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034 | ES0000095853 | 5.01 | 105.497 | -0.17% | |
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG | - | 4.16 | - | - | |
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13 | - | 3.86 | - | - | |
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur | PTOTEKOE0011 | 3.85 | 100.50 | 0.00% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 759.55M | 4.20 | 1.03 | 3.89 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 759.55M | 4.20 | 1.06 | 3.89 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 759.55M | 4.19 | 1.06 | 3.91 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 759.55M | 4.21 | 1.08 | 3.90 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 663.86M | 7.57 | 4.74 | 5.06 |
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