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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL)

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09/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  AZ Fund Management SA
आईसआईन:  LU0738951549 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 763.4M
AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc 7.031 -0.020 -0.26%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 51.890 58.790 6.900
बांड्स 47.120 97.250 50.130
परिवर्तनीय 0.990 0.990 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 8.352 17.374
बुक से मूल्य 0.416 1.949
विक्रय से मूल्य 1.525 2.296
मूल्य/कैश फ्लो - 120.410
लाभांश यील्ड 1.374 4.025
5 वर्ष कमाई विकास 10.000 10.750

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 7.006 45.900
कैश 52.136 12.049
कॉर्पोरेट 41.101 34.250
यौगिक -0.242 13.745

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 109

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 37

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  BTP TF 2,7% MZ47 EUR IT0005162828 9.84 79.220 -0.78%
  BTP TF 2,8% MZ67 EUR IT0005217390 7.75 73.810 -0.74%
  Italy 4.45 01- Sep-2043 IT0005530032 6.36 103.550 -0.65%
  Italy 4.5 01-Oct-2053 IT0005534141 5.70 103.410 -0.54%
  ITGV 01-Sep-2052 IT0005480980 4.20 67.130 -0.56%
  Italy 1.5 30-APR-2045 IT0005438004 4.00 64.850 -0.84%
  Italy 3.25 01-Mar-2038 IT0005496770 3.77 92.920 -0.76%
  Btp Tf 2,45% St50 Eur IT0005398406 3.55 73.05 -0.77%
Lazio (Region Of) 3.088% XS1731657497 2.79 - -
  Italy 4.15 01-Oct-2039 IT0005582421 2.09 101.390 -0.26%

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 763.4M 5.44 1.85 3.57
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 763.4M 5.43 1.85 3.59
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 763.4M 5.44 1.85 3.57
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 633.93M 12.77 5.69 5.19
  LU2097826932 360.17M 7.27 0.10 -
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