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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc (0P00006X33)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: AZ Fund Management SA

आईसआईन: LU0262758658

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 142.56M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.370	0.370	0.000
बांड्स	123.450	124.120	0.670
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.890	16.857
बुक से मूल्य	0.443	2.190
विक्रय से मूल्य	1.234	1.543
मूल्य/कैश फ्लो	-	9.530
लाभांश यील्ड	2.929	2.655
5 वर्ष कमाई विकास	15.699	11.736

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	49.928

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 110

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 41

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	12.96	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10.83	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	10.57	93.360	0.00%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6.39	92.910	+0.01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	6.22	99.640	-0.09%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	5.50	105.35	+0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.89	99.398	+0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.99	96.896	+0.01%
United States Treasury Notes 5%	-	3.23	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2.77	100.230	+0.07%

Azimut Investments S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.31	4.14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.36	4.16
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	842.09M	1.35	-1.11	3.34
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	842.09M	1.35	-1.10	3.34
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	665.52M	15.22	5.01	6.31

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निफ्टी 50	23,733.50	+12.20	+0.05%
बीएसई सेंसेक्स	78,096.62	+43.10	+0.06%
निफ्टी बैंक	52,504.85	-101.15	-0.19%
Nifty 50 वायदा	23,839.00	+104.00	+0.44%
US 500	5,475.7	+6.4	+0.12%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.320	+0.061	+0.06%

सोना	2,328.35	-2.45	-0.11%
क्रूड ऑइल WTI	81.29	+0.46	+0.57%
ब्रेंट ऑइल	84.65	+0.43	+0.51%
प्राकृतिक गैस	2.851	-0.005	-0.18%
चांदी	29.253	+0.060	+0.21%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	+110	+0.19%

USD/INR	83.495	+0.075	+0.09%
EUR/USD	1.0710	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2687	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	159.79	+0.10	+0.06%
GBP/INR	105.931	+0.090	+0.08%
EUR/INR	89.4190	+0.0390	+0.04%
USD/CAD	1.3657	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	838.10	-4.15	-0.49%
एनटीपीसी	360.20	-0.65	-0.18%
आईसीआईसीआई बैंक	1,198.30	+0.35	+0.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,944.25	+35.95	+1.24%
डीएलएफ	834.75	+10.10	+1.22%
टाटा मोटर्स	960.15	+5.15	+0.54%
टाटा स्टील	172.95	-2.73	-1.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Fund 1 Solidit.	6.512	0.001	0%
	TLSNY	5.28	-0.03	-0.56%