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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc (0P00006X33)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: AZ Fund Management SA

आईसआईन: LU0262758658

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 143.29M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.370	0.370	0.000
बांड्स	123.450	124.120	0.670
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.890	16.844
बुक से मूल्य	0.443	2.189
विक्रय से मूल्य	1.234	1.540
मूल्य/कैश फ्लो	-	9.509
लाभांश यील्ड	2.929	2.668
5 वर्ष कमाई विकास	15.699	11.877

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	49.787

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 110

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 41

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	12.96	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10.83	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	10.57	93.180	+0.09%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6.39	92.780	+0.22%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	6.22	99.570	+0.04%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	5.50	105.33	+0.16%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.89	99.418	+0.15%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.99	96.841	+0.08%
United States Treasury Notes 5%	-	3.23	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2.77	100.420	+0.36%

Azimut Investments S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.31	4.14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.36	4.16
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	847.44M	1.35	-1.11	3.34
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	847.44M	1.35	-1.10	3.34
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	663.91M	15.22	5.01	6.31

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बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,433.9	+2.3	+0.04%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.160	-0.007	-0.01%

सोना	2,344.40	-4.50	-0.19%
क्रूड ऑइल WTI	78.05	0.00	0.00%
ब्रेंट ऑइल	82.62	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.821	-0.065	-2.25%
चांदी	29.587	-0.038	-0.13%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0706	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2687	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	157.52	+0.15	+0.10%
GBP/INR	105.989	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.3723	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3733	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Fund 1 Solidit.	6.501	+0.004	+0.06%