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AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0947711882

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 686.4M

LP68234063 होल्डिंग्स

AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.270	5.810	1.540
बांड्स	95.720	95.780	0.060

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	7.172
बुक से मूल्य	-	1.307
विक्रय से मूल्य	-	0.890
मूल्य/कैश फ्लो	-	4.994
लाभांश यील्ड	-	3.537
5 वर्ष कमाई विकास	-	8.137

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	80.030	56.034
सरकार	15.692	27.961
कैश	4.303	7.730
यौगिक	-0.026	0.692

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 118

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 65

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.58	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	3.31	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	3.04	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2793696530	3.00	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.95	-	-
EMG Sukuk Ltd. 4.564%	XS1075401726	2.56	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.47	-	-
KSA Sukuk Limited 4.511%	XS2626274463	2.17	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.12	-	-
MAF Sukuk Ltd. 5%	XS2626291129	2.05	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	665.61M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	665.61M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	665.61M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	665.61M	1.98	0.53	4.52
LU2097826932	475.46M	3.09	-1.04	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,133.8	+6.0	+0.12%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.055	+0.095	+0.09%

सोना	2,303.05	-5.55	-0.24%
क्रूड ऑइल WTI	78.27	+0.16	+0.20%
ब्रेंट ऑइल	83.10	+0.30	+0.36%
प्राकृतिक गैस	2.161	+0.011	+0.51%
चांदी	26.707	+0.017	+0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.380	-0.000	-0.00%
EUR/USD	1.0758	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2543	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	153.69	+0.71	+0.46%
GBP/INR	104.653	+0.034	+0.03%
EUR/INR	89.6550	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3692	+0.0008	+0.05%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Multi Asset Gl.	8.602	+0.020	+0.26%