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AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063)

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  AZ Fund Management SA
आईसआईन:  LU0947711882 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 646.81M
AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc 9.313 -0.020 -0.17%

LP68234063 होल्डिंग्स

 
AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.450 100.450 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 7.172
बुक से मूल्य - 1.307
विक्रय से मूल्य - 0.890
मूल्य/कैश फ्लो - 4.994
लाभांश यील्ड - 3.537
5 वर्ष कमाई विकास - 8.137

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 84.366 55.791
सरकार 16.088 23.764
कैश -0.454 7.679

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 114

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 64

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Riyad Sukuk Limited 3.174% XS2120069047 4.34 - -
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% XS2608638602 3.89 - -
DP World Salaam 6% XS2158697255 3.73 - -
SUCI Second Investment Co. 5.171% XS2777443768 2.79 - -
ANB Sukuk Ltd 3.326% XS2250029167 2.68 - -
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% XS2262220143 2.57 - -
KSA Sukuk Limited 5.25% XS2829208169 2.53 - -
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% XS2306403788 2.20 - -
Saudi Electricity Company 5.5% XS1054250318 2.12 - -
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% XS2280537916 1.92 - -

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 773.14M 6.64 2.70 3.82
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 773.14M 6.64 2.70 3.82
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 773.14M 6.64 2.70 3.84
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 773.14M 6.65 2.71 3.82
  LU2097826932 364.3M 6.98 0.22 -
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