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Caixabank Bonos 24 Meses Universal FI (0P00000FNL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Bankia Fondos SGIIC

आईसआईन: ES0141173031

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 248.49M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.560	7.170	6.610
बांड्स	97.480	99.450	1.970
परिवर्तनीय	1.960	1.960	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	53.313	45.403
सरकार	45.768	21.039
कैश	0.555	22.023
प्रतिभूतिकृत	0.364	4.611

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 158

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Mar 22	DE000C6EBR99	5.66	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	4.01	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	2.90	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	2.71	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	2.68	-	-
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	2.56	98.810	-0.05%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	2.40	-	-
Italy (Republic Of) 0.222%	IT0005482309	2.12	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.11	96.545	-0.03%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	1.98	99.66	+0.03%

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.14M	-1.85	-3.05	0.11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.78M	-0.87	-2.83	-0.52
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F	19.52M	-1.99	-0.34	0.91

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,312.1	+8.8	+0.17%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.360	-0.010	-0.01%

सोना	2,439.00	+21.60	+0.89%
क्रूड ऑइल WTI	79.55	-0.03	-0.04%
ब्रेंट ऑइल	83.99	-0.01	-0.01%
प्राकृतिक गैस	2.650	+0.012	+0.45%
चांदी	32.280	+1.021	+3.27%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.297	-0.002	-0.00%
EUR/USD	1.0875	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2705	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	155.87	+0.22	+0.14%
GBP/INR	105.836	+0.031	+0.03%
EUR/INR	90.3108	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3607	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Bankia Bonos Cort.	1.243	-0.000	-0.03%
JPMorgan Investme.	401.220	-2.520	-0.62%
BNP PARIBAS ARBIT.	5.40	0.00	0.00%
Schroder Internat.	23.252	-0.100	-0.42%
FTSE China Ind. E.	9,163.61	-8.12	-0.09%
HNYG	0.061	+0.009	+16.04%
BAYL	9.60	-0.60	-5.88%
8333	435.0	0.0	0.00%