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Caixabank Renta Fija LP Universal FI (158178030)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0158178030

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 21.26M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.58	26.09	18.51
बांड्स	92.42	97.36	4.94

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	24.81	17.35
बुक से मूल्य	3.15	2.26
विक्रय से मूल्य	2.80	1.58
मूल्य/कैश फ्लो	17.76	9.80
लाभांश यील्ड	0.41	2.55
5 वर्ष कमाई विकास	12.10	11.72

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	61.78	34.85
कैश	7.58	15.25
यौगिक	7.44	8.39
कॉर्पोरेट	5.48	49.81

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	10.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.021%	ES0L02309083	10.12	-	-
Euro Bobl Future Mar 23	DE000C6YTCN2	8.17	-	-
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	4.80	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	3.71	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.36	92.11	-0.22%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	3.16	79.630	-0.54%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	2.94	100.03	0.00%
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	2.50	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	2.34	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.14M	-1.85	-3.05	0.11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.78M	-0.87	-2.83	-0.52

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Bankia Renta Fija.	15.81	+0.04	+0.25%
2245	47.60	+0.20	+0.42%
Nomura High Yield.	9,672.000	+104.000	+1.09%
AUQ	0.1800	0.0000	0.00%
Nomura US Governm.	8,094.000	-14.000	-0.17%
0KIZ	112.20	-92.80	-45.27%
SPRQ_u	10.22	0.00	0.00%
PowerShares DWA D.	21.18	0.00	0.00%