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Abanca Ahorro R FI (0P00000CJN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0113691036

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 368.71M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	30.450	36.710	6.260
बांड्स	69.550	71.170	1.620

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.008	16.857
बुक से मूल्य	0.598	2.190
विक्रय से मूल्य	0.804	1.543
मूल्य/कैश फ्लो	1.304	9.530
लाभांश यील्ड	3.499	2.655
5 वर्ष कमाई विकास	10.389	11.736

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	77.527	34.414
कैश	20.497	17.436
प्रतिभूतिकृत	1.977	6.877

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	7.33	99.363	-0.01%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5.72	99.450	+0.08%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	5.16	101.060	+0.01%
European Union	EU000A3K4EC8	4.68	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	4.55	94.250	-0.06%
France 15Y	FR0010916924	4.46	3.368	-0.47%
European Union	EU000A3K4EK1	4.01	-	-
European Union	EU000A3K4EP0	3.51	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.75%	FR001400NWK5	3.36	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.25	97.540	+0.01%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	CA Bankoa Horizonte 2026		48.92M	1.07	-2.33	-

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,467.9	+3.3	+0.06%
FTSE 100	8,278.33	+40.61	+0.49%
USD सूचकांक	105.190	-0.253	-0.24%

सोना	2,338.30	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	81.08	+0.35	+0.43%
ब्रेंट ऑइल	84.72	+0.39	+0.46%
प्राकृतिक गैस	2.811	-0.025	-0.88%
चांदी	29.988	+0.046	+0.15%
एमसीएक्स तांबा	844.00	-3.20	-0.38%
एमसीएक्स कॉटन	58,000	+220	+0.38%

USD/INR	83.492	-0.071	-0.09%
EUR/USD	1.0732	+0.0041	+0.38%
GBP/USD	1.2665	+0.0020	+0.16%
USD/JPY	159.50	-0.29	-0.18%
GBP/INR	105.734	+0.056	+0.05%
EUR/INR	89.6120	+0.2660	+0.30%
USD/CAD	1.3680	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Bankoa-Ahorro Fon.	112.227	-0.030	-0.03%