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Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A USD Inc (0P00000RLL)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

आईसआईन: IE0000830236

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 347.65M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.120	0.150	0.030
शेयर	99.880	99.880	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.254	12.712
बुक से मूल्य	1.910	1.658
विक्रय से मूल्य	1.729	1.857
मूल्य/कैश फ्लो	7.863	7.418
लाभांश यील्ड	4.052	4.121
5 वर्ष कमाई विकास	8.004	8.090

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	40.930	42.328
उपभोक्ता चक्रीय	13.130	12.023
उपभोक्ता बचाव	10.010	6.913
औद्योगिक	9.470	9.004
प्रौद्योगिकी	8.190	5.178
रियल एस्टेट	6.330	7.366
स्वास्थ्य सेवा	5.590	3.621
ऊर्जा	2.300	3.676
संचार सेवाएं	1.620	5.745
उपयोगिताएँ	1.570	2.729
आधारभूत सामग्री	0.870	2.800

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 69

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DBS	SG1L01001701	9.16	35.28	-1.20%
Bank Central Asia	ID1000109507	8.60	9,375	-3.35%
OCBC Bank	SG1S04926220	7.38	13.91	+1.16%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	7.21	4,680	+0.21%
Sea	US81141R1005	4.08	66.02	-1.09%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3.81	29.00	+0.00%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.40	1.500	0.00%
International Container	PHY411571011	2.34	354.000	-1.39%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2.29	2.570	-0.39%
Bank Negar	ID1000096605	2.19	4,670	-0.64%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Baring Global Emerging Markets FuAU	505.64M	2.60	-5.85	3.21
Baring Global Emerging Markets FuXU	505.64M	3.04	-4.23	4.98
Baring Global Emerging Markets FAUI	505.64M	-0.30	-7.65	2.96
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	347.65M	2.62	-2.54	3.31
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	347.65M	2.80	-1.86	4.03

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,206.9	+19.2	+0.37%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.155	-0.271	-0.26%

सोना	2,341.30	+19.00	+0.82%
क्रूड ऑइल WTI	79.12	+0.13	+0.16%
ब्रेंट ऑइल	83.73	+0.15	+0.18%
प्राकृतिक गैस	2.295	+0.108	+4.94%
चांदी	28.405	+0.804	+2.91%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.449	-0.016	-0.02%
EUR/USD	1.0777	+0.0032	+0.30%
GBP/USD	1.2519	+0.0023	+0.18%
USD/JPY	155.54	+0.06	+0.04%
GBP/INR	104.475	+0.176	+0.17%
EUR/INR	89.9390	+0.2450	+0.27%
USD/CAD	1.3684	-0.0037	-0.27%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Baring ASEAN Fron.	228.530	-0.830	-0.36%