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Base Investments SICAV - Bonds Value EUR (0P00001CRE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

आईसआईन: LU0133519883

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 209.18M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.230	11.650	1.420
शेयर	0.350	0.350	0.000
बांड्स	86.900	89.320	2.420
परिवर्तनीय	1.740	1.740	0.000
प्राथमिक	1.000	1.000	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.269	17.327
बुक से मूल्य	3.702	1.832
विक्रय से मूल्य	2.304	2.238
मूल्य/कैश फ्लो	13.586	113.040
लाभांश यील्ड	1.643	3.966
5 वर्ष कमाई विकास	11.724	10.928

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	85.833

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 121

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3.56	65.200	+0.03%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3.49	68.75	+0.41%
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3.38	67.060	-0.16%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	3.21	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2.18	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2.15	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2.04	84.70	-0.21%
SCOR SE 5.25%	FR0013322823	2.00	-	-
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier	XS2094573693	1.91	-	-
Aegon Ltd. 4.02794%	NL0000116168	1.60	-	-

Banca del Sempione SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.6B	-1.98	-1.42	1.73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.6B	-2.36	-1.76	1.33
Bond Allocation A EUR Acc	1.6B	-2.13	-1.88	1.24
Bond Allocation B EUR Inc	1.6B	-2.13	-1.87	1.24
LU1234750898	315.27M	2.45	-2.25	-

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बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.90	+26.60	+1.14%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Base Investments .	194.960	-1.370	-0.70%