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BBVA DIF European Equity P EUR (0P00015LR9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: BBVA Asset Management SGIIC

आईसआईन: LU1097722836

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 13.36M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.220	4.370	0.150
शेयर	95.420	95.420	0.000
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
प्राथमिक	0.270	0.270	0.000
अन्य	0.080	0.080	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.756	14.760
बुक से मूल्य	1.489	1.994
विक्रय से मूल्य	0.878	1.234
मूल्य/कैश फ्लो	4.393	8.542
लाभांश यील्ड	2.549	3.127
5 वर्ष कमाई विकास	12.288	10.771

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	20.880	13.924
उपभोक्ता बचाव	16.680	9.832
वित्तीय सेवाएं	13.250	14.987
स्वास्थ्य सेवा	8.930	13.026
संचार सेवाएं	8.920	6.826
ऊर्जा	8.220	6.004
औद्योगिक	7.490	19.211
उपयोगिताएँ	4.750	3.248
रियल एस्टेट	4.130	2.902
आधारभूत सामग्री	3.390	8.711
प्रौद्योगिकी	3.360	12.248

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 59

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Groupe SEB	FR0000121709	3.69	115.90	-2.03%
Glanbia PLC	IE0000669501	3.02	18.22	+0.33%
Ipsen	FR0010259150	2.88	121.00	-0.33%
Dassault Aviation	FR0014004L86	2.77	208.60	-0.19%
TGS NOPEC	NO0003078800	2.63	117.00	-0.93%
Universal Music NV	NL0015000IY2	2.60	28.26	+0.43%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2.37	5.75	-0.26%
Inditex	ES0148396007	2.36	43.800	+0.74%
Verallia	FR0013447729	2.35	36.64	+1.78%
Unilever	GB00B10RZP78	2.34	50.10	+0.34%

BBVA Asset Management SA SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		16.75M	8.05	2.28	7.39
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13.36M	0.86	6.65	4.07

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,301.1	+54.4	+1.04%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.265	-0.627	-0.60%

सोना	2,392.20	+32.30	+1.37%
क्रूड ऑइल WTI	78.66	+0.64	+0.82%
ब्रेंट ऑइल	82.78	+0.40	+0.49%
प्राकृतिक गैस	2.409	+0.065	+2.77%
चांदी	29.852	+1.150	+4.01%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.409	-0.086	-0.10%
EUR/USD	1.0873	+0.0055	+0.51%
GBP/USD	1.2674	+0.0086	+0.68%
USD/JPY	155.00	-1.42	-0.91%
GBP/INR	105.720	+0.593	+0.56%
EUR/INR	90.6940	+0.3580	+0.40%
USD/CAD	1.3606	-0.0041	-0.30%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BBVA DIF European.	135.378	+0.090	+0.07%
	iShares Euro Corp.	105.38	+0.34	+0.32%