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BBVA Fusión Corto Plazo VII FI (0P0000SDSR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: BBVA Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0116861008

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 91.83M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	19.390	48.470	29.080
बांड्स	80.610	91.810	11.200

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	55.657	20.832
कैश	19.392	21.742
कॉर्पोरेट	22.220	45.519
प्रतिभूतिकृत	2.732	4.622

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 77

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11.23	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	9.87	-	-
Italy (Republic Of) 3.631%	IT0005532988	5.93	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	5.81	100.38	0.00%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	5.24	99.831	+0.02%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	3.89	99.83	-0.33%
Italy (Republic Of) 3.895%	IT0005557365	3.75	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	2.63	99.989	0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.795%	XS2417544991	2.54	-	-
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	2.30	98.936	+0.01%

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.19B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.04B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	994.59M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	703.72M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	518.88M	-1.60	-0.23	-

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निफ्टी 50	22,957.10	-10.55	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,410.39	-7.65	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,971.65	+203.05	+0.42%
Nifty 50 वायदा	23,015.40	+12.70	+0.06%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.650	-0.386	-0.37%

सोना	2,335.20	-2.00	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	77.80	+0.93	+1.21%
ब्रेंट ऑइल	82.09	+0.73	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.503	-0.154	-5.80%
चांदी	30.545	+0.090	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	883.90	-6.30	-0.71%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	0	0.00%

USD/INR	83.055	-0.236	-0.28%
EUR/USD	1.0847	+0.0034	+0.31%
GBP/USD	1.2737	+0.0040	+0.32%
USD/JPY	157.01	+0.07	+0.05%
GBP/INR	105.788	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.0730	+0.0110	+0.01%
USD/CAD	1.3665	-0.0064	-0.47%

एसबीआय	828.00	-4.10	-0.49%
एनटीपीसी	374.70	+2.40	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.40	-2.10	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.00	-13.10	-0.44%
डीएलएफ	838.75	-8.30	-0.98%
टाटा मोटर्स	959.40	-2.95	-0.31%
टाटा स्टील	174.90	-0.60	-0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
BBVA Fusion Corto.	11.872	+0.003	+0.02%
SKAGEN m2 B	19.639	-0.310	-1.55%
GV1O	48.00	0.00	0.00%
FRM	5.58	0.00	0.00%
2ES	720.0000	-5.0000	-0.69%
301281	25.33	-0.37	-1.44%
LMNS	13.76	0.00	0.00%
1500	0.121	+0.035	+40.70%