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BBVA Rendimiento España II FI (0P00019AIU)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  BBVA Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0114137005 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 91.78M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 97.040 99.750 2.710
शेयर 2.710 2.710 0.000
बांड्स 0.250 0.250 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 97.037 21.796
सरकार 0.251 22.670

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 6

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur ES00000126A4 88.63 99.91 0.00%
Warrant:spain I/L Bond - 2.71 - -
Spain (Kingdom of) 3.43% ES0000012957 0.25 - -
Option on Ibex 35 Index - 0.01 - -
Spain (Kingdom of) 3.66% ES00000126R8 0.00 - -

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  MORINVEST SICAV SA 680.43M 10.89 4.11 4.93
  BBVA Mi Objetivo 2021 FI 147.2M 2.61 0.82 -
  BBVA Mi Objetivo 2026 FI 117.55M 2.88 0.60 -
  BBVA Rendimiento Espaoa FI 111.44M 2.67 -0.54 -
  BBVA Mi Objetivo 2031 26.12M 3.72 0.45 -
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