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BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund A Dis (0P0000TJZP)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: हॉगकॉग

जारीकर्ता: 东亚联丰投资管理有限公司

आईसआईन: HK0000065216

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 165.39M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.670	3.580	0.910
बांड्स	97.320	97.330	0.010
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.922	75.444
कैश	2.643	13.537
सरकार	2.055	9.072
यौगिक	0.024	16.534
प्रतिभूतिकृत	0.010	0.277

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 115

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%	-	2.54	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	2.29	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2.21	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1.90	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343	XS2056558088	1.89	-	-
India Clean Energy Holdings 4.5%	-	1.81	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1.80	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1.80	-	-
JSW Steel Ltd. 5.375%	XS2049728004	1.78	-	-
Network I2i Ltd 5.65% Perpetual Callable –	-	1.60	-	-

BEA Union Investment Management Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BEA Union Investment Global Bond R	6.92B	-4.06	-7.10	-1.17
BEA Union Investment Asian Bond A	165.39M	8.15	-4.71	2.07
BEA Union Investment RMB Core Bond	36.84M	-0.72	-4.34	1.32

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निफ्टी 50	24,137.25	-4.70	-0.02%
बीएसई सेंसेक्स	79,452.85	-23.34	-0.03%
निफ्टी बैंक	52,281.90	-292.85	-0.56%
Nifty 50 वायदा	24,209.00	-3.00	-0.01%
US 500	5,463.4	-11.7	-0.21%
FTSE 100	8,166.76	+2.64	+0.03%
USD सूचकांक	105.622	+0.035	+0.03%

सोना	2,336.40	-2.50	-0.11%
क्रूड ऑइल WTI	83.53	+0.15	+0.18%
ब्रेंट ऑइल	86.81	+0.21	+0.24%
प्राकृतिक गैस	2.468	-0.006	-0.24%
चांदी	29.580	-0.033	-0.11%
एमसीएक्स तांबा	845.35	-0.40	-0.05%
एमसीएक्स कॉटन	58,510	-90	-0.15%

USD/INR	83.529	+0.068	+0.08%
EUR/USD	1.0730	-0.0008	-0.08%
GBP/USD	1.2634	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	161.65	+0.20	+0.13%
GBP/INR	105.525	-0.049	-0.05%
EUR/INR	89.6290	-0.0100	-0.01%
USD/CAD	1.3752	+0.0018	+0.13%

एसबीआय	837.40	-4.55	-0.54%
एनटीपीसी	368.95	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,195.35	-16.50	-1.36%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,128.20	+7.90	+0.25%
डीएलएफ	835.85	+10.45	+1.27%
टाटा मोटर्स	989.00	-13.05	-1.30%
टाटा स्टील	174.62	+0.55	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BEA Union Investm.	8.780	0.000	0%