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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 11.010 | 16.250 | 5.240 |
बांड्स | 88.190 | 88.190 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.810 | 0.810 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 62.801 | 55.459 |
सरकार | 19.318 | 21.332 |
कैश | 10.974 | 18.428 |
प्रतिभूतिकृत | 6.067 | 5.018 |
यौगिक | 0.030 | 7.182 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 111
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 6.13 | - | - | |
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375% | XS2063246198 | 2.57 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 2.01 | 101.530 | +-0.39% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 1.97 | 100.526 | -0.04% | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 1.65 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 1.62 | 94.290 | -0.13% | |
AIB Group PLC 5.75% | XS2555925218 | 1.53 | - | - | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 1.50 | 100.370 | -0.23% | |
Banco Santander, S.A. | XS2293577354 | 1.40 | - | - | |
RCI Banque S.A. 4.625% | FR001400KXW4 | 1.36 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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BK Renta Fija Corto Plazo PP | 236.72M | 3.06 | 0.74 | -0.22 | ||
BK Inversion Monetario PP | 237.85M | 3.03 | 1.17 | -0.06 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 129.32M | 3.64 | -0.18 | -0.19 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 122.35M | 3.02 | -0.03 | -0.11 | ||
BK Renta Fija EPSV | 33.31M | 3.11 | 0.04 | -0.05 |
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