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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 9.020 | 14.070 | 5.050 |
बांड्स | 90.200 | 90.200 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 63.187 | 56.493 |
सरकार | 21.085 | 21.423 |
कैश | 8.985 | 17.633 |
प्रतिभूतिकृत | 5.923 | 5.002 |
यौगिक | 0.030 | 7.183 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 115
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 5.97 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02510102 | 3.56 | - | - | |
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375% | XS2063246198 | 2.50 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1.96 | 101.930 | +0.00% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 1.92 | 100.864 | +0.00% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 1.76 | 98.52 | 0.00% | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 1.62 | - | - | |
AIB Group PLC 5.75% | XS2555925218 | 1.48 | - | - | |
Banco Santander, S.A. | XS2293577354 | 1.37 | - | - | |
RCI Banque S.A. 4.625% | FR001400KXW4 | 1.33 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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BK Inversion Monetario PP | 236.25M | 2.58 | 0.97 | -0.11 | ||
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 236.24M | 2.49 | 0.50 | -0.26 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 129.2M | 2.80 | -0.42 | -0.25 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 126.21M | 2.02 | -0.38 | -0.11 | ||
BK Renta Fija EPSV | 34.34M | 2.09 | -0.31 | -0.05 |
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