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10/12 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 64.41M
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कैश 9.020 14.070 5.050
बांड्स 90.200 90.200 0.000
परिवर्तनीय 0.790 0.790 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 63.187 56.493
सरकार 21.085 21.423
कैश 8.985 17.633
प्रतिभूतिकृत 5.923 5.002
यौगिक 0.030 7.183

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 115

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 5.97 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02510102 3.56 - -
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375% XS2063246198 2.50 - -
  Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 XS2625195891 1.96 101.930 +0.00%
  Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec ES0378641080 1.92 100.864 +0.00%
  Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur ES00000128H5 1.76 98.52 0.00%
Bank of America Corp. XS2387929834 1.62 - -
AIB Group PLC 5.75% XS2555925218 1.48 - -
Banco Santander, S.A. XS2293577354 1.37 - -
RCI Banque S.A. 4.625% FR001400KXW4 1.33 - -

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BK Inversion Monetario PP 236.25M 2.58 0.97 -0.11
  BK Renta Fija Corto Plazo PP 236.24M 2.49 0.50 -0.26
  BK Tranquilidad 2017 PP 129.2M 2.80 -0.42 -0.25
  BK Renta Fija Largo Plazo PP 126.21M 2.02 -0.38 -0.11
  BK Renta Fija EPSV 34.34M 2.09 -0.31 -0.05
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