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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 26.680 | 26.680 | 0.000 |
बांड्स | 72.050 | 72.050 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.270 | 1.270 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 46.377 | 56.398 |
सरकार | 23.747 | 21.008 |
कैश | 21.925 | 18.135 |
प्रतिभूतिकृत | 6.677 | 5.181 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 116
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) | ES0L02502075 | 4.38 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3.76 | 99.628 | +0.01% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 2.24 | 99.290 | +0.01% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2.10 | 95.62 | -0.13% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 2.08 | 99.992 | +0.00% | |
France (Republic Of) | FR0128227800 | 2.05 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.75% | XS2200150766 | 1.86 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005542516 | 1.51 | - | - | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1.49 | 95.020 | +0.24% | |
Cash | - | 1.33 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 236.15M | 0.44 | -0.34 | -0.34 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 124.56M | 0.02 | -1.29 | -0.42 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 111.74M | -0.76 | -1.50 | 0.02 | ||
BK Dinero EPSV | 66.36M | 0.49 | -0.33 | -0.22 | ||
BK Renta Fija EPSV | 31.49M | -1.07 | -1.55 | 0.09 |
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