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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 20.210 | 20.210 | 0.000 |
बांड्स | 78.000 | 78.000 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.780 | 1.780 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 50.142 | 56.493 |
सरकार | 24.673 | 21.423 |
कैश | 17.303 | 17.633 |
प्रतिभूतिकृत | 6.101 | 5.002 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 117
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02510102 | 3.86 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02502075 | 2.39 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2.09 | 98.52 | -0.03% | |
Italy 0 14-Jul-2025 | IT0005603342 | 2.03 | 98.510 | +0.03% | |
France (Republic Of) | FR0128227800 | 2.03 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128537190 | 1.98 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.75% | XS2200150766 | 1.86 | - | - | |
Italy 0 14-Aug-2025 | IT0005610297 | 1.83 | 98.299 | +0.02% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 1.67 | 100.870 | +0.14% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1.51 | 99.20 | +0.06% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 236.24M | 2.49 | 0.50 | -0.26 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 129.2M | 2.80 | -0.42 | -0.25 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 126.21M | 2.02 | -0.38 | -0.11 | ||
BK Dinero EPSV | 64.41M | 2.55 | 0.51 | -0.14 | ||
BK Renta Fija EPSV | 34.34M | 2.09 | -0.31 | -0.05 |
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