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BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR (0P00017FKO)

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105.460 -0.130    -0.12%
07/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1278655235 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 653.98M
BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate 105.460 -0.130 -0.12%

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BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 17.760 18.360 0.600
शेयर 0.060 0.060 0.000
बांड्स 81.670 101.670 20.000
परिवर्तनीय 0.500 0.500 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 11.373 9.187
बुक से मूल्य 0.750 1.428
विक्रय से मूल्य 0.441 14.407
मूल्य/कैश फ्लो 6.220 3,077.000
लाभांश यील्ड 6.346 4.844
5 वर्ष कमाई विकास 4.382 12.997

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 53.334 25.408
सरकार 44.524 53.919
कैश 11.330 13.913
यौगिक -9.252 49.366

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 299

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 5.03 - -
Samarco Mineracao SA 9% - 2.22 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% XS2249741245 1.45 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 1.43 - -
Colombia (Republic Of) 3% - 1.24 - -
Colombia (Republic Of) 7.75% - 1.20 - -
Ecopetrol S.A. 8.375% - 1.19 - -
Pakistan (Islamic Republic of) 6% XS2322319398 1.17 - -
Argentina (Republic Of) 3.5% - 1.12 - -
Petroleos Mexicanos 6.75% - 1.10 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1170327958 4.13B 4.27 -2.54 -
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 4.13B 4.08 -2.74 1.58
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 4.13B 4.07 -2.74 1.58
  BlueBay Investment Grade Euro Govem 4.13B 4.03 -2.78 1.54
  BlueBay Investment Grade Euro Gover 4.13B 3.71 -3.11 1.19
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