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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD (0P000020YB)

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09/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0150848470 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 790.95M
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund 407.740 +1.120 +0.28%

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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.110 14.750 7.640
शेयर 0.010 0.010 0.000
बांड्स 92.870 94.100 1.230

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.784 23.210
बुक से मूल्य 3.607 1.192
विक्रय से मूल्य 0.369 3.668
मूल्य/कैश फ्लो 4.170 571.565
लाभांश यील्ड 1.811 7.035
5 वर्ष कमाई विकास - 13.614

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 72.952 52.794
कॉर्पोरेट 20.105 23.686
कैश 10.464 56.114
यौगिक -3.535 86.557

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 206

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 2.48 99.38 -0.66%
Turkey (Republic of) 4.875% - 1.75 - -
Petroleos Mexicanos 6.35% - 1.56 - -
Petroleos de Venezuela SA 0% - 1.53 - -
Petroleos Mexicanos 5.625% - 1.39 - -
Turkey (Republic of) 5.75% - 1.37 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% XS2747599509 1.31 - -
Colombia (Republic Of) 8% - 1.24 - -
Argentina (Republic Of) 4.125% - 1.19 - -
Panama (Republic of) 4.5% - 1.18 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD 4.97B 3.83 -1.42 -
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD 4.11B 2.62 -1.67 2.89
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD 4.11B 4.32 -0.97 3.02
  BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD 1.83B 4.94 - -
  BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD 1.83B 5.25 -1.10 -
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