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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD (0P000020YB)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: BlueBay Funds Management Company S.A.

आईसआईन: LU0150848470

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 725.01M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	26.140	27.150	1.010
बांड्स	73.860	98.600	24.740

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.784	23.139
बुक से मूल्य	3.607	1.066
विक्रय से मूल्य	0.369	3.697
मूल्य/कैश फ्लो	4.170	600.899
लाभांश यील्ड	1.811	6.936
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.601

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	76.227	53.688
कॉर्पोरेट	17.777	22.518
कैश	15.212	56.022
यौगिक	-9.209	85.994

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 193

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 36

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	6.25	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2.48	102.58	0.00%
United States Treasury Notes 3%	-	1.97	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.93	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	1.56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.55	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1.37	-	-
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	1.32	68.300	+1.26%
Egypt (Arab Republic of) 7.903%	XS1775617464	1.28	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3.84B	-0.86	-2.86	3.21
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3.84B	3.38	-3.29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3.84B	3.21	-3.63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.88B	0.72	-1.73	3.19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.88B	0.69	-1.82	3.10

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,303.0	+56.3	+1.07%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.170	-0.722	-0.69%

सोना	2,392.75	+32.85	+1.39%
क्रूड ऑइल WTI	78.88	+0.86	+1.10%
ब्रेंट ऑइल	82.97	+0.59	+0.72%
प्राकृतिक गैस	2.409	+0.065	+2.77%
चांदी	29.942	+1.240	+4.32%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.425	-0.070	-0.08%
EUR/USD	1.0885	+0.0067	+0.62%
GBP/USD	1.2684	+0.0095	+0.76%
USD/JPY	154.91	-1.50	-0.96%
GBP/INR	105.805	+0.678	+0.64%
EUR/INR	90.8030	+0.4670	+0.52%
USD/CAD	1.3606	-0.0042	-0.30%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Funds - B.	384.080	+0.170	+0.04%