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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - GBP (0P00012NWW)

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06/12 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0847091070 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.86B
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 41.070 53.110 12.040
बांड्स 49.840 90.710 40.870
परिवर्तनीय 9.080 9.080 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 79.037 77.703
यौगिक -10.200 39.588
कैश 16.244 15.354
सरकार 9.197 15.421
प्रतिभूतिकृत 5.722 5.740

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 200

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 39

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 0.125% - 4.93 - -
Euro Schatz Future Sept 21 - 4.60 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 3.01 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 2.01 - -
Nissan Motor Co Ltd 4.81% - 1.69 - -
Nissan Motor Co Ltd 4.345% - 1.61 - -
UniCredit S.p.A. 6.572% - 1.41 - -
Alexander Funding Trust 1.841% - 1.35 - -
Swedbank AB (publ) 0.85% - 1.29 - -
Deutsche Bank AG 1.375% DE000DL19VU0 1.26 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP 3.81B 2.74 -4.32 -
  LU1247883587 1.86B 2.27 -1.90 -
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