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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - USD (0P00016OYU)

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04/02 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0850949479 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.92B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.710 29.830 21.120
बांड्स 82.980 85.910 2.930
परिवर्तनीय 8.320 8.320 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 87.055 75.373
यौगिक 19.658 56.408
कैश -12.449 16.224
प्रतिभूतिकृत 5.890 4.387
सरकार -0.154 14.532

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 224

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 25

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Nissan Motor Co Ltd 4.81% - 1.38 - -
UniCredit S.p.A. 6.572% - 1.34 - -
Deutsche Bank AG 1.375% DE000DL19VU0 1.16 - -
Jimmy John's Funding Llc 4.846% - 1.13 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% XS2300197030 1.10 - -
Morgan Stanley 0.791% - 1.08 - -
Alexander Funding Trust 1.841% - 1.03 - -
CKE Restaurants, Inc. 4.959% - 1.01 - -
Td Synnex Corporation 1.25% - 0.99 - -
UniCredit S.p.A. 7.5% XS1963834251 0.99 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD 3.95B -0.54 -2.67 3.19
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD 3.95B 3.38 -3.29 -
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD 3.95B 3.21 -3.63 -
  BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD 1.92B 2.70 -1.32 -
  BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD 1.92B 2.55 - -
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