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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK (0P00012M9J)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0549547197

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.43B

0P00012M9J होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	140.280	176.760	36.480

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.575	24.705
बुक से मूल्य	0.730	1.794
विक्रय से मूल्य	0.426	2.324
मूल्य/कैश फ्लो	6.292	250.268
लाभांश यील्ड	6.260	8.080
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	14.455

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	130.754	50.282
कॉर्पोरेट	21.963	57.308
कैश	-31.485	19.556
यौगिक	-21.208	32.753

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 179

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 43

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 23	DE000C671E48	10.01	-	-
Euro Bobl Future June 23	DE000C671E30	8.30	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4.44	98.50	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3.46	98.720	-0.32%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.24	92.550	+0.38%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2.96	99.500	+0.02%
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	2.66	98.959	+0.07%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.57	81.640	-0.24%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	2.46	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.36	83.350	-0.06%

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,216.8	+29.1	+0.56%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,353.15	+30.85	+1.33%
क्रूड ऑइल WTI	79.57	+0.58	+0.73%
ब्रेंट ऑइल	84.14	-0.04	-0.05%
प्राकृतिक गैस	2.310	+0.123	+5.62%
चांदी	28.575	+0.974	+3.53%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.494	+0.042	+0.05%
EUR/USD	1.0783	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2523	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	155.49	+0.03	+0.02%
GBP/INR	104.507	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.9880	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3679	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Funds B.	906.840	+3.140	+0.35%