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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv) (0P00016I8C)

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12/11 - डेटा में देरी. CHF में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BlueBay Funds Management Company S.A.
आईसआईन:  LU1247883660 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.75B
BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 77.460 -0.380 -0.49%

0P00016I8C होल्डिंग्स

 
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.380 46.260 37.880
बांड्स 89.320 92.490 3.170
परिवर्तनीय 2.300 2.300 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 11.081 10.217
बुक से मूल्य 0.837 1.213
विक्रय से मूल्य 0.416 1.191
मूल्य/कैश फ्लो 5.817 10.029
लाभांश यील्ड 5.547 7.298
5 वर्ष कमाई विकास 4.382 5.131

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 89.760 80.471
कैश 8.255 17.884
यौगिक -0.665 61.944
सरकार 0.353 9.394

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 238

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 28

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Var Energi ASA 8% - 1.08 - -
Ford Motor Credit Company LLC 5.85% - 1.05 - -
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% - 0.99 - -
Var Energi ASA 7.862% XS2708134023 0.92 - -
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3% XS2286041947 0.90 - -
Foundry JV Holdco LLC. 5.875% - 0.88 - -
Morgan Stanley 2.484% - 0.82 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% XS2223762381 0.81 - -
Solventum Corp. 5.6% - 0.76 - -
UniCredit S.p.A. 4.2% IT0005598989 0.76 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF 4.16B -1.06 -5.20 -
  BlueBay Glbl HiYldBond C CHF 1.54B 4.67 -0.81 -
  BlueBay Glbl HiYldBond R CHF 1.54B 4.09 -1.45 -
  BlueBay EMLocalCurrBond R CHF 19.1M -6.04 -3.58 -
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