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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR (0P0000YXL8)

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117.930 -0.000    0.00%
09/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BlueBay Funds Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0627765794 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 910.66M
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute 117.930 -0.000 0.00%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 98.630 119.500 20.870
परिवर्तनीय 2.040 2.040 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.031 23.583
बुक से मूल्य 3.304 1.859
विक्रय से मूल्य 0.336 1,423.870
मूल्य/कैश फ्लो 3.961 6.514
लाभांश यील्ड 1.951 4.042
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 12.536

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 116.304 41.223
सरकार -0.259 63.095
कॉर्पोरेट 59.835 50.044
यौगिक -77.918 84.016

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 314

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 130

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 18.35 - -
Mexico (United Mexican States) 5.5% MX0MGO0001C8 6.00 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 3.07 100.350 -0.17%
Japan (Government Of) 2.2% JP1300831Q70 2.05 - -
Mexico (United Mexican States) 4% XS1218289103 1.91 - -
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2% XS2278566299 1.12 - -
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125% - 1.09 - -
UBS Group AG 2.875% CH1174335740 1.08 - -
Endurlan Rikissjods 7% IS0000035574 1.02 - -
BPCE SA 4.5% FR001400F083 1.02 - -
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