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BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H EUR (0P0000NA7F)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0395883076 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 139.13M
BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund H 267.070 +0.010 +0.00%

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BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund H (0P0000NA7F) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund H पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.350 11.590 7.240
बांड्स 95.650 95.650 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 95.647 -
कैश 4.359 -
यौगिक -0.008 -

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 153

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Tchen Tl B5 1l Eur - 2.36 - -
Indvet Tl B 1l Eur - 1.86 - -
Dlgacq Tl B 1l Eur - 1.58 - -
Actina Tl B3 1l Eur - 1.50 - -
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136% XS2649696890 1.38 - -
Bubbles Bidco S.p.A. 7.502% XS2904658429 1.36 - -
Rossini S.a.r.l. 7.22% XS2854309684 1.35 - -
United Group B.V. 7.792% XS2758099779 1.28 - -
Eurmed Tl B 1l Eur - 1.24 - -
Valeo Tl B 1l Eur - 1.21 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1170327958 4.16B 1.69 -3.01 -
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 4.16B 1.51 -3.21 1.46
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 4.16B 1.51 -3.21 1.46
  BlueBay Investment Grade Euro Govem 4.16B 1.47 -3.25 1.42
  BlueBay Investment Grade Euro Gover 4.16B 1.19 -3.58 1.08
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