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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) (0P0001591G)

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21/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BlueBay Funds Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0549537396 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 4.19B
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.820 15.380 12.560
बांड्स 97.180 98.080 0.900

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 21.055 21.270
बुक से मूल्य 4.463 3.392
विक्रय से मूल्य 2.632 2.556
मूल्य/कैश फ्लो 16.973 15.157
लाभांश यील्ड 0.394 1.768
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 12.127

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 97.179 71.807
यौगिक -0.144 7.630
कैश 2.965 10.212

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 132

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 38

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 5.45 102.810 0.00%
  Germany 2 10-Dec-2026 DE000BU22072 4.93 100.700 +0.39%
  France 3 25-May-2033 FR001400H7V7 4.29 100.690 +0.29%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 3.81 100.190 0.00%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001102507 3.33 89.220 0.00%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 3.32 95.270 +0.06%
  Btp Tf 1,45% Mg25 Eur IT0005327306 3.26 99.47 -0.01%
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 3.01 86.680 +0.09%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 2.88 99.36 +0.10%
  BTP TF 0,6% Ag31 IT0005436693 2.60 85.590 +0.27%

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Investment Grade Euro Gover 4.19B 1.10 -3.61 1.07
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR 4.19B 1.55 -3.09 -
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gb 4.19B 1.31 -3.37 1.32
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gs 4.19B 1.64 -2.99 1.72
  LU1170327958 4.19B 1.59 -3.04 -
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