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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) (0P0001591G)

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23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0549537396 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 4.14B
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 91.300 -0.180 -0.20%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 131.000 158.370 27.370

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 21.055 21.276
बुक से मूल्य 4.463 3.390
विक्रय से मूल्य 2.632 2.556
मूल्य/कैश फ्लो 16.973 15.154
लाभांश यील्ड 0.394 1.769
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 12.144

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 130.999 73.671
कैश -3.276 11.523
यौगिक -27.723 8.262

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 157

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 60

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 13.78 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 6.46 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 5.98 - -
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 - 5.52 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 5.38 101.630 -0.06%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 5.35 - -
  Germany 2 10-Dec-2026 DE000BU22072 4.83 100.780 +0.58%
  France 3 25-May-2033 FR001400H7V7 4.24 99.370 -0.44%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 4.08 - -
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 3.79 100.070 -0.44%

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Investment Grade Euro Govem 4.14B 4.03 -2.78 1.54
  BlueBay Investment Grade Euro Gover 4.14B 3.71 -3.11 1.19
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR 4.14B 4.22 -2.59 -
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gb 4.14B 3.95 -2.87 1.45
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gs 4.14B 4.32 -2.49 1.84
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