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BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V (0P0000ZJI9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRBNM3CTF006

एस/न: 18.418.851/0001-14

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 797.48M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.010	100.010	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.015	64.792
कैश	-0.015	3.298

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	21.68	14,992.179	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	18.27	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	17.34	14,896.357	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.44	4,419.220	+1.00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	10.30	14,857.386	+0.00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	8.78	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	6.56	14,904.751	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.75	14,934.868	+0.04%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.96	949.040	+100000.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1.84	14,979.421	+0.04%

ARX Investimentos Ltda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	2.29B	4.31	10.97	8.75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2	846.87M	12.83	9.71	8.73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9	797.48M	4.31	10.94	8.77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8	797.25M	4.31	10.95	8.78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7	797.48M	12.81	9.68	8.73

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बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,468.5	-0.8	-0.01%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.707	+0.448	+0.43%

सोना	2,310.45	-20.35	-0.87%
क्रूड ऑइल WTI	80.81	-0.02	-0.02%
ब्रेंट ऑइल	84.36	+0.14	+0.17%
प्राकृतिक गैस	2.739	-0.124	-4.33%
चांदी	29.115	-0.078	-0.27%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.569	+0.149	+0.18%
EUR/USD	1.0680	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2622	-0.0060	-0.48%
USD/JPY	160.71	+1.01	+0.64%
GBP/INR	105.482	-0.360	-0.34%
EUR/INR	89.2440	-0.1360	-0.15%
USD/CAD	1.3704	+0.0049	+0.36%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BNY MELLON ARX LI.	2.480	0.001	0%
	Samsung Asia Top-.	1,415.370	+1.350	+0.10%