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BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII (0P0000ZJIC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRBMA6CTF004

एस/न: 18.418.874/0001-29

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 861.65M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.030	0.050	0.020
बांड्स	99.970	99.970	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	99.968	64.238
कैश	0.032	4.039

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	20.71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	17.81	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.11	15,609.970	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	13.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	10.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.89	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.13	15,601.730	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.08	-	-

ARX Investimentos Ltda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	2.16B	4.31	10.97	8.75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2	905.38M	12.83	9.71	8.73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9	861.65M	4.31	10.94	8.77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7	861.65M	12.81	9.68	8.73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4	861.65M	12.81	9.69	8.73

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बीएसई सेंसेक्स	77,578.11	-112.84	-0.15%
निफ्टी बैंक	50,198.40	+110.05	+0.22%
Nifty 50 वायदा	23,620.00	-38.55	-0.16%
US 500	5,992.7	+7.3	+0.12%
FTSE 100	8,028.50	-1.83	-0.02%
USD सूचकांक	106.579	+0.200	+0.19%

सोना	2,562.50	-24.00	-0.93%
क्रूड ऑइल WTI	68.42	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	72.30	+0.02	+0.03%
प्राकृतिक गैस	2.956	-0.027	-0.91%
चांदी	30.003	-0.660	-2.15%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.418	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0545	-0.0018	-0.17%
GBP/USD	1.2680	-0.0022	-0.18%
USD/JPY	155.88	+0.43	+0.28%
GBP/INR	107.045	-0.248	-0.23%
EUR/INR	89.0280	-0.1540	-0.17%
USD/CAD	1.3995	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	374.10	-7.25	-1.90%
आईसीआईसीआई बैंक	1,252.40	-1.30	-0.10%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,269.90	+17.85	+1.43%
डीएलएफ	763.30	+14.75	+1.97%
टाटा मोटर्स	776.25	-10.00	-1.27%
टाटा स्टील	137.94	-1.23	-0.88%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BNY MELLON ARX LI.	2.555	+0.001	+0.04%

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