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BOCOM Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C (519787)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: 交银施罗德基金管理有限公司

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 3.64B

519787 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	6.310	6.310
बांड्स	30.480	30.480
अन्य	63.210	63.210

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	27.699	30.079
कैश	6.312	7.133
प्रतिभूतिकृत	2.783	4.177

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 8

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	11.43	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	6.26	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5.61	-	-
SHENERGY (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	5.58	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2021 1	-	5.08	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2.78	-	-

Bank of Communications Schroders द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87.72B	0.78	1.86	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87.72B	0.88	2.11	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73.46B	0.78	1.91	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	73.46B	0.88	2.15	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	17.93B	0.92	2.34	-

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निफ्टी 50	24,015.10	+146.30	+0.61%
बीएसई सेंसेक्स	79,158.47	+484.22	+0.62%
निफ्टी बैंक	52,756.20	-114.30	-0.22%
Nifty 50 वायदा	24,071.00	+203.05	+0.85%
US 500	5,470.1	-7.8	-0.14%
FTSE 100	8,213.88	-11.45	-0.14%
USD सूचकांक	105.597	-0.117	-0.11%

सोना	2,321.50	+8.30	+0.36%
क्रूड ऑइल WTI	81.55	+0.65	+0.80%
ब्रेंट ऑइल	85.14	+0.67	+0.79%
प्राकृतिक गैस	2.750	+0.005	+0.18%
चांदी	29.235	-0.021	-0.07%
एमसीएक्स तांबा	849.75	+4.55	+0.54%
एमसीएक्स कॉटन	59,080	+120	+0.20%

USD/INR	83.455	-0.131	-0.16%
EUR/USD	1.0695	+0.0016	+0.15%
GBP/USD	1.2640	+0.0020	+0.16%
USD/JPY	160.52	-0.27	-0.17%
GBP/INR	105.512	+0.044	+0.04%
EUR/INR	89.2620	+0.0100	+0.01%
USD/CAD	1.3682	-0.0018	-0.13%

एसबीआय	841.70	-3.65	-0.43%
एनटीपीसी	376.25	+11.20	+3.07%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.35	+0.35	+0.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,060.50	+32.45	+1.07%
डीएलएफ	816.55	-9.15	-1.11%
टाटा मोटर्स	970.20	+18.35	+1.93%
टाटा स्टील	174.05	+1.49	+0.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BOCOM Schroders Y.	1.232	0.000	0%