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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
बांड्स | 96.08 | 96.26 | 0.18 |
परिवर्तनीय | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 90.67 | 77.65 |
सरकार | 4.79 | 11.63 |
कैश | 2.28 | 12.68 |
प्रतिभूतिकृत | 0.74 | 7.70 |
यौगिक | -0.11 | 10.06 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 194
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Verizon Communications Inc. 1.375% | XS1708161291 | 1.41 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1.24 | 99.150 | +0.11% | |
UBS Group AG 0.25% | CH0520042489 | 1.20 | - | - | |
Jyske Bank A/S 0.25% | XS2409134371 | 1.09 | - | - | |
Morgan Stanley 1.375% | XS1511787589 | 1.05 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 1.03 | 99.930 | +0.05% | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 1.02 | - | - | |
Deutsche Borse Aktiengesellschaft 3.875% | DE000A351ZT4 | 0.99 | - | - | |
AstraZeneca PLC 3.625% | XS2593105393 | 0.96 | - | - | |
Booking Holdings Inc 0.1% | XS2308321962 | 0.90 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund F EUR Hedged Accumulation | 529.34M | -1.35 | -3.87 | 1.40 |
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