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Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit ZH EUR Accumulation (0P0000JR27)

लक्समबर्ग

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24/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurizon Capital S.A.

आईसआईन: LU0335988316

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 149.52M

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Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z (0P0000JR27) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.660	0.660	0.000
बांड्स	99.340	99.350	0.010

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	99.027	103.994
कैश	0.658	34.161
कॉर्पोरेट	0.314	27.987

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 995

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 1.625%	-	0.41	-	-
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0.41	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.40	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.40	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0.40	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0.39	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0.39	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0.38	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	0.38	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0.36	-	-

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0367640660	7.5B	-3.30	-4.69	0.40
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.5B	-3.03	-4.04	1.06
LU0097116510	3.07B	-3.38	-7.71	0.12
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.18B	1.31	-0.61	1.89
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.18B	1.31	-0.61	1.88

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,472.5	+3.2	+0.06%
FTSE 100	8,248.47	+0.68	+0.01%
USD सूचकांक	105.615	+0.356	+0.34%

सोना	2,318.70	-12.10	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	81.41	+0.58	+0.72%
ब्रेंट ऑइल	84.79	+0.57	+0.68%
प्राकृतिक गैस	2.810	-0.053	-1.85%
चांदी	29.207	+0.014	+0.05%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,020	+130	+0.22%

USD/INR	83.584	+0.164	+0.20%
EUR/USD	1.0682	-0.0031	-0.29%
GBP/USD	1.2651	-0.0032	-0.25%
USD/JPY	160.26	+0.57	+0.36%
GBP/INR	105.749	-0.092	-0.09%
EUR/INR	89.2920	-0.0880	-0.10%
USD/CAD	1.3691	+0.0036	+0.26%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurizon Fund - Bo.	152.630	+0.050	+0.03%